报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,316.42	100.00%
2	银行存款	13,658.15	53.95%
3	国债及货币资金	13,658.15	53.94%
4	股票	12,345.43	48.76%
5	债券	75.18	0.30%
6	可转换债券	75.18	0.30%
7	非国债债券	75.18	0.29%
8	其它资产	65.46	0.26%
9	交易保证金	62.44	0.25%
10	应收利息	2.38	0.01%
11	应收申购款	0.64	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,639.71	100.00%
2	银行存款	33,282.27	71.36%
3	国债及货币资金	33,282.27	71.36%
4	股票	15,958.59	34.22%
5	其它资产	103.28	0.22%
6	交易保证金	96.18	0.21%
7	可转换债券	78.44	0.17%
8	债券	78.44	0.17%
9	非国债债券	78.44	0.16%
10	应收利息	5.40	0.01%
11	应收申购款	1.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,063.84	100.00%
2	股票	27,417.69	53.69%
3	银行存款	24,882.68	48.73%
4	国债及货币资金	24,882.68	48.72%
5	其它资产	523.57	1.03%
6	应收证券清算款	278.95	0.55%
7	非国债债券	127.89	0.25%
8	债券	127.89	0.25%
9	可转换债券	127.89	0.25%
10	交易保证金	121.53	0.24%
11	应收申购款	116.37	0.23%
12	应收利息	6.72	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,474.57	100.00%
2	股票	43,689.26	68.83%
3	银行存款	17,272.60	27.21%
4	国债及货币资金	17,272.60	27.21%
5	其它资产	4,249.31	6.69%
6	应收申购款	4,083.82	6.43%
7	交易保证金	161.14	0.25%
8	应收利息	4.35	0.01%