报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	249,817.24	141.52%
2	资产净值	176,529.84	100.00%
3	非国债债券	170,720.44	96.70%
4	企业债券	99,846.20	56.56%
5	国债及货币资金	80,479.47	45.58%
6	金融债券	40,252.40	22.80%
7	政策性金融债券	40,252.40	22.80%
8	中期票据	15,641.50	8.86%
9	其他债券	14,980.34	8.49%
10	其它资产	6,986.67	3.96%
11	应收利息	6,981.89	3.96%
12	银行存款	1,382.67	0.78%
13	交易保证金	4.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	248,808.20	144.54%
2	资产净值	172,133.66	100.00%
3	非国债债券	171,360.70	99.55%
4	企业债券	106,358.90	61.79%
5	国债及货币资金	82,024.68	47.65%
6	金融债券	35,072.70	20.38%
7	政策性金融债券	35,072.70	20.38%
8	中期票据	15,380.00	8.93%
9	其他债券	14,549.10	8.45%
10	其它资产	5,713.37	3.32%
11	应收利息	5,706.88	3.32%
12	银行存款	4,577.18	2.66%
13	交易保证金	3.79	0.00%
14	应收证券清算款	2.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	251,140.08	147.08%
2	非国债债券	173,481.18	101.59%
3	资产净值	170,750.06	100.00%
4	企业债券	108,628.70	63.62%
5	国债及货币资金	80,265.91	47.00%
6	金融债券	35,177.10	20.60%
7	政策性金融债券	35,177.10	20.60%
8	中期票据	15,468.50	9.06%
9	其他债券	14,206.88	8.32%
10	其它资产	4,202.05	2.46%
11	应收利息	4,198.16	2.46%
12	银行存款	2,607.01	1.53%
13	交易保证金	3.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	207,211.67	123.29%
2	资产净值	168,074.24	100.00%
3	非国债债券	144,981.77	86.26%
4	企业债券	109,294.40	65.03%
5	国债及货币资金	66,003.59	39.27%
6	政策性金融债券	11,840.00	7.04%
7	金融债券	11,840.00	7.04%
8	中期票据	10,447.50	6.22%
9	其他债券	9,748.00	5.80%
10	其它资产	4,531.49	2.70%
11	应收利息	4,527.40	2.69%
12	银行存款	3,773.69	2.25%
13	可转换债券	3,651.87	2.17%
14	交易保证金	4.08	0.00%