报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	86,310.97	110.17%
2	债券	86,310.97	110.17%
3	资产净值	78,343.42	100.00%
4	企业债券	61,412.35	78.39%
5	中期票据	19,869.10	25.36%
6	股票	6,256.36	7.99%
7	政策性金融债券	5,008.00	6.39%
8	金融债券	5,008.00	6.39%
9	银行存款	2,820.46	3.60%
10	国债及货币资金	2,820.46	3.60%
11	其它资产	1,319.40	1.68%
12	应收利息	1,315.08	1.68%
13	可转换债券	21.51	0.03%
14	交易保证金	4.21	0.01%
15	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	158,848.81	100.00%
2	债券	103,863.60	65.39%
3	非国债债券	103,863.60	65.38%
4	企业债券	75,929.60	47.80%
5	银行存款	51,495.37	32.42%
6	国债及货币资金	51,495.37	32.41%
7	中期票据	19,847.00	12.49%
8	金融债券	7,998.40	5.04%
9	政策性金融债券	7,998.40	5.04%
10	其它资产	5,412.65	3.41%
11	应收证券清算款	4,158.10	2.62%
12	股票	2,946.78	1.86%
13	应收利息	1,249.64	0.79%
14	可转换债券	88.60	0.06%
15	交易保证金	4.71	0.00%
16	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	313,618.05	108.29%
2	非国债债券	292,677.69	101.06%
3	资产净值	289,603.63	100.00%
4	短期融资券	145,184.40	50.13%
5	企业债券	93,003.36	32.11%
6	国债及货币资金	64,704.32	22.34%
7	银行存款	43,763.95	15.11%
8	中期票据	19,986.30	6.90%
9	同业存单	19,704.00	6.80%
10	金融债券	13,302.70	4.59%
11	政策性金融债券	13,302.70	4.59%
12	其它资产	3,013.50	1.04%
13	应收利息	3,000.42	1.04%
14	股票	2,668.50	0.92%
15	其他债券	1,015.10	0.35%
16	可转换债券	481.82	0.17%
17	交易保证金	11.93	0.00%
18	应收申购款	1.15	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	399,937.31	100.00%
2	债券	327,375.53	81.86%
3	非国债债券	285,494.18	71.38%
4	金融债券	118,749.40	29.69%
5	政策性金融债券	118,749.40	29.69%
6	国债及货币资金	103,484.13	25.87%
7	企业债券	83,215.59	20.81%
8	短期融资券	78,213.60	19.56%
9	银行存款	61,602.78	15.40%
10	其它资产	6,304.88	1.58%
11	应收利息	5,961.50	1.49%
12	股票	5,294.80	1.32%
13	中期票据	4,137.00	1.03%
14	其他债券	1,009.20	0.25%
15	应收证券清算款	311.96	0.08%
16	可转换债券	169.39	0.04%
17	交易保证金	26.21	0.01%
18	应收申购款	5.21	0.00%