报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	73,935.89	100.00%
2	股票	55,102.04	74.53%
3	银行存款	18,847.18	25.49%
4	国债及货币资金	18,847.18	25.49%
5	其它资产	331.24	0.45%
6	应收证券清算款	205.17	0.28%
7	债券	102.96	0.14%
8	可转换债券	102.96	0.14%
9	非国债债券	102.96	0.13%
10	应收申购款	88.24	0.12%
11	交易保证金	34.48	0.05%
12	应收利息	3.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,302.59	100.00%
2	股票	49,258.78	62.91%
3	银行存款	28,948.09	36.97%
4	国债及货币资金	28,948.09	36.96%
5	其它资产	591.05	0.75%
6	应收证券清算款	466.58	0.60%
7	债券	129.90	0.17%
8	可转换债券	129.90	0.17%
9	非国债债券	129.90	0.16%
10	应收申购款	71.28	0.09%
11	交易保证金	49.24	0.06%
12	应收利息	3.95	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,732.00	100.00%
2	股票	76,589.58	76.80%
3	银行存款	26,669.40	26.74%
4	国债及货币资金	26,669.40	26.74%
5	买入返售证券	10,000.00	10.03%
6	其它资产	335.69	0.34%
7	应收申购款	273.00	0.27%
8	交易保证金	58.48	0.06%
9	非国债债券	44.00	0.04%
10	债券	44.00	0.04%
11	可转换债券	44.00	0.04%
12	应收利息	4.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,829.21	100.00%
2	股票	60,784.18	71.65%
3	银行存款	19,884.77	23.44%
4	国债及货币资金	19,884.77	23.44%
5	其它资产	5,023.80	5.92%
6	应收证券清算款	4,455.58	5.25%
7	应收申购款	499.42	0.59%
8	交易保证金	65.17	0.08%
9	可转换债券	5.80	0.01%
10	债券	5.80	0.01%
11	应收利息	3.63	0.00%
12	非国债债券	5.80	0.00%