报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	559,681.80	100.00%
2	债券	492,255.53	87.95%
3	非国债债券	492,244.75	87.95%
4	企业债券	246,878.70	44.11%
5	短期融资券	156,791.70	28.01%
6	买入返售证券	140,516.63	25.11%
7	金融债券	44,582.30	7.97%
8	政策性金融债券	44,582.30	7.97%
9	中期票据	43,992.05	7.86%
10	其它资产	6,802.99	1.22%
11	应收利息	6,409.49	1.15%
12	国债及货币资金	1,462.37	0.26%
13	银行存款	1,451.58	0.26%
14	应收申购款	367.77	0.07%
15	交易保证金	25.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	620,555.54	113.32%
2	非国债债券	620,544.78	113.32%
3	资产净值	547,593.81	100.00%
4	企业债券	236,833.46	43.25%
5	短期融资券	171,513.30	31.32%
6	金融债券	159,524.92	29.13%
7	政策性金融债券	157,451.72	28.75%
8	中期票据	44,480.00	8.12%
9	其它资产	28,388.19	5.18%
10	应收证券清算款	19,371.51	3.54%
11	应收利息	8,589.74	1.57%
12	其他债券	8,193.10	1.50%
13	银行存款	3,461.91	0.63%
14	国债及货币资金	3,472.68	0.63%
15	应收申购款	396.84	0.07%
16	交易保证金	30.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	553,396.07	104.07%
2	非国债债券	553,385.23	104.06%
3	资产净值	531,768.32	100.00%
4	短期融资券	321,285.60	60.42%
5	企业债券	113,995.83	21.44%
6	金融债券	79,985.50	15.04%
7	政策性金融债券	79,985.50	15.04%
8	中期票据	38,118.30	7.17%
9	其它资产	36,266.38	6.82%
10	应收证券清算款	27,376.26	5.15%
11	应收利息	6,605.69	1.24%
12	国债及货币资金	5,005.02	0.94%
13	银行存款	4,994.17	0.94%
14	应收申购款	2,271.31	0.43%
15	交易保证金	13.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	350,788.22	115.52%
2	资产净值	303,651.19	100.00%
3	非国债债券	269,019.71	88.59%
4	金融债券	148,683.85	48.97%
5	政策性金融债券	148,683.85	48.97%
6	国债及货币资金	92,209.25	30.36%
7	企业债券	72,903.31	24.01%
8	中期票据	44,412.15	14.63%
9	银行存款	10,440.74	3.44%
10	其它资产	7,845.67	2.58%
11	应收利息	4,498.97	1.48%
12	应收申购款	3,266.72	1.08%
13	其他债券	3,020.40	0.99%
14	应收证券清算款	72.90	0.02%
15	交易保证金	7.09	0.00%