报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	512,471.49	124.05%
2	非国债债券	472,131.19	114.28%
3	资产净值	413,102.82	100.00%
4	中期票据	182,899.80	44.27%
5	企业债券	164,702.29	39.87%
6	金融债券	85,378.00	20.67%
7	政策性金融债券	85,378.00	20.67%
8	国债及货币资金	48,618.87	11.76%
9	短期融资券	39,151.10	9.48%
10	其它资产	9,900.02	2.40%
11	银行存款	8,278.57	2.00%
12	应收利息	7,054.14	1.71%
13	应收证券清算款	2,841.35	0.69%
14	应收申购款	2.74	0.00%
15	交易保证金	1.79	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	526,202.81	128.44%
2	非国债债券	505,191.51	123.31%
3	资产净值	409,684.74	100.00%
4	中期票据	153,210.90	37.40%
5	企业债券	140,762.31	34.36%
6	金融债券	119,200.90	29.10%
7	政策性金融债券	119,200.90	29.10%
8	短期融资券	92,017.40	22.46%
9	国债及货币资金	24,437.76	5.96%
10	其它资产	6,657.92	1.63%
11	应收利息	6,651.94	1.62%
12	银行存款	3,426.46	0.84%
13	应收申购款	4.17	0.00%
14	交易保证金	1.82	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	456,661.16	110.56%
2	非国债债券	449,552.96	108.83%
3	资产净值	413,045.32	100.00%
4	金融债券	175,213.00	42.42%
5	政策性金融债券	175,213.00	42.42%
6	中期票据	103,185.40	24.98%
7	企业债券	96,110.26	23.27%
8	短期融资券	75,044.30	18.17%
9	国债及货币资金	9,914.08	2.40%
10	其它资产	6,597.73	1.60%
11	应收利息	6,552.65	1.59%
12	银行存款	2,805.88	0.68%
13	应收申购款	40.47	0.01%
14	交易保证金	4.61	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	315,941.87	100.00%
2	债券	309,955.36	98.11%
3	非国债债券	303,600.16	96.09%
4	金融债券	138,838.90	43.94%
5	政策性金融债券	138,838.90	43.94%
6	中期票据	82,589.10	26.14%
7	企业债券	66,116.76	20.93%
8	短期融资券	16,055.40	5.08%
9	国债及货币资金	7,506.25	2.37%
10	其它资产	5,127.28	1.62%
11	应收利息	5,092.38	1.61%
12	银行存款	1,151.05	0.36%
13	应收申购款	27.35	0.01%
14	交易保证金	7.55	0.00%