报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,648.69	100.00%
2	股票	35,617.55	94.61%
3	银行存款	2,289.79	6.08%
4	国债及货币资金	2,289.79	6.08%
5	其它资产	317.09	0.84%
6	应收证券清算款	304.60	0.81%
7	可转换债券	58.16	0.15%
8	债券	58.16	0.15%
9	非国债债券	58.16	0.15%
10	交易保证金	9.40	0.03%
11	应收申购款	2.52	0.01%
12	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,634.47	100.00%
2	股票	41,068.57	94.12%
3	银行存款	2,879.17	6.60%
4	国债及货币资金	2,879.17	6.59%
5	可转换债券	43.48	0.10%
6	债券	43.48	0.10%
7	非国债债券	43.48	0.09%
8	其它资产	16.73	0.04%
9	交易保证金	8.70	0.02%
10	应收申购款	7.46	0.02%
11	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,097.00	100.00%
2	股票	40,819.60	94.72%
3	银行存款	2,386.53	5.54%
4	国债及货币资金	2,386.53	5.53%
5	其它资产	73.24	0.17%
6	非国债债券	43.78	0.10%
7	债券	43.78	0.10%
8	可转换债券	43.78	0.10%
9	应收证券清算款	43.11	0.10%
10	应收申购款	18.79	0.04%
11	交易保证金	10.79	0.03%
12	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,914.53	100.00%
2	股票	46,936.47	94.03%
3	银行存款	2,894.26	5.80%
4	国债及货币资金	2,894.26	5.79%
5	其它资产	436.53	0.87%
6	应收证券清算款	400.52	0.80%
7	交易保证金	23.89	0.05%
8	可转换债券	20.71	0.04%
9	非国债债券	20.71	0.04%
10	债券	20.71	0.04%
11	应收申购款	11.49	0.02%
12	应收利息	0.64	0.00%