报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	943,545.63	100.00%
2	债券	902,578.52	95.66%
3	非国债债券	902,578.52	95.65%
4	短期融资券	376,239.50	39.88%
5	企业债券	311,857.34	33.05%
6	金融债券	167,249.40	17.73%
7	政策性金融债券	167,249.40	17.73%
8	中期票据	38,324.05	4.06%
9	买入返售证券	19,000.07	2.01%
10	其它资产	16,161.52	1.71%
11	应收利息	16,157.18	1.71%
12	可转换债券	8,908.22	0.94%
13	银行存款	6,416.62	0.68%
14	国债及货币资金	6,416.62	0.68%
15	资产支持证券	1,100.00	0.12%
16	交易保证金	4.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	936,273.80	100.87%
2	非国债债券	936,273.80	100.86%
3	资产净值	928,238.47	100.00%
4	短期融资券	346,485.65	37.33%
5	企业债券	300,469.41	32.37%
6	金融债券	240,934.90	25.96%
7	政策性金融债券	240,934.90	25.96%
8	中期票据	31,975.35	3.44%
9	其它资产	20,266.32	2.18%
10	可转换债券	16,408.49	1.77%
11	应收利息	14,261.17	1.54%
12	应收证券清算款	6,000.00	0.65%
13	银行存款	4,801.94	0.52%
14	国债及货币资金	4,801.94	0.51%
15	资产支持证券	1,600.00	0.17%
16	交易保证金	5.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	928,848.37	100.00%
2	债券	437,166.97	47.07%
3	非国债债券	437,166.97	47.06%
4	买入返售证券	364,021.71	39.19%
5	企业债券	178,253.16	19.19%
6	银行存款	131,837.29	14.19%
7	国债及货币资金	131,837.29	14.19%
8	短期融资券	126,525.60	13.62%
9	金融债券	96,840.50	10.43%
10	政策性金融债券	96,840.50	10.43%
11	可转换债券	18,620.06	2.00%
12	中期票据	16,927.65	1.82%
13	其它资产	4,980.21	0.54%
14	应收利息	4,976.77	0.54%
15	资产支持证券	1,600.00	0.17%
16	交易保证金	3.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	234,710.55	107.62%
2	债券	234,710.55	107.62%
3	资产净值	218,081.82	100.00%
4	企业债券	169,235.48	77.60%
5	其它资产	63,304.31	29.03%
6	应收证券清算款	57,000.00	26.14%
7	短期融资券	51,906.65	23.80%
8	中期票据	10,857.05	4.98%
9	应收利息	6,296.88	2.89%
10	银行存款	3,658.75	1.68%
11	国债及货币资金	3,658.75	1.67%
12	可转换债券	2,711.37	1.24%
13	资产支持证券	2,600.00	1.19%
14	交易保证金	7.43	0.00%