报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,575.38	100.00%
2	债券	1,369.01	86.90%
3	可转换债券	1,288.91	81.82%
4	非国债债券	1,288.91	81.81%
5	股票	199.22	12.65%
6	国债及货币资金	102.19	6.48%
7	银行存款	22.09	1.40%
8	其它资产	5.26	0.33%
9	应收利息	4.63	0.29%
10	交易保证金	0.53	0.03%
11	应收申购款	0.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,585.44	100.00%
2	债券	1,351.17	85.22%
3	可转换债券	1,264.18	79.74%
4	非国债债券	1,264.18	79.73%
5	股票	208.87	13.17%
6	国债及货币资金	120.79	7.61%
7	银行存款	33.80	2.13%
8	其它资产	13.01	0.82%
9	应收证券清算款	7.28	0.46%
10	应收利息	4.00	0.25%
11	交易保证金	1.43	0.09%
12	应收申购款	0.30	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,608.37	100.00%
2	债券	1,443.73	89.76%
3	非国债债券	1,356.69	84.35%
4	可转换债券	1,143.18	71.08%
5	股票	269.35	16.75%
6	企业债券	213.51	13.27%
7	国债及货币资金	164.53	10.22%
8	银行存款	77.49	4.82%
9	买入返售证券	40.00	2.49%
10	其它资产	5.79	0.36%
11	应收利息	2.95	0.18%
12	交易保证金	2.81	0.17%
13	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,809.01	100.00%
2	非国债债券	1,487.98	82.25%
3	债券	1,487.98	82.25%
4	可转换债券	1,387.97	76.73%
5	股票	294.95	16.30%
6	金融债券	100.01	5.53%
7	政策性金融债券	100.01	5.53%
8	银行存款	30.99	1.71%
9	国债及货币资金	30.99	1.71%
10	其它资产	26.42	1.46%
11	应收证券清算款	12.70	0.70%
12	应收利息	6.84	0.38%
13	应收申购款	4.47	0.25%
14	交易保证金	2.42	0.13%