| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 4,555.27 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款 | 3,518.15 | 77.23% | |
| 3 | 国债及货币资金 | 3,518.15 | 77.23% | |
| 4 | 股票 | 1,073.91 | 23.58% | |
| 5 | 其它资产 | 9.11 | 0.20% | |
| 6 | 交易保证金 | 6.65 | 0.15% | |
| 7 | 应收申购款 | 1.81 | 0.04% | |
| 8 | 应收利息 | 0.65 | 0.01% | |
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| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 4,890.65 | 100.00% | |
| 2 | 银行存款 | 2,498.41 | 51.09% | |
| 3 | 国债及货币资金 | 2,498.41 | 51.08% | |
| 4 | 股票 | 2,085.17 | 42.64% | |
| 5 | 其它资产 | 346.86 | 7.09% | |
| 6 | 应收证券清算款 | 334.44 | 6.84% | |
| 7 | 交易保证金 | 11.82 | 0.24% | |
| 8 | 应收利息 | 0.50 | 0.01% | |
| 9 | 应收申购款 | 0.11 | 0.00% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 5,196.82 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 4,930.54 | 94.88% | |
| 3 | 银行存款 | 375.36 | 7.22% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 375.36 | 7.22% | |
| 5 | 其它资产 | 24.12 | 0.46% | |
| 6 | 交易保证金 | 23.55 | 0.45% | |
| 7 | 应收申购款 | 0.45 | 0.01% | |
| 8 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
| 序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
| 1 | 资产净值 | 10,924.79 | 100.00% | |
| 2 | 股票 | 10,004.34 | 91.57% | |
| 3 | 银行存款 | 646.19 | 5.91% | |
| 4 | 国债及货币资金 | 646.19 | 5.91% | |
| 5 | 其它资产 | 401.76 | 3.68% | |
| 6 | 应收证券清算款 | 351.53 | 3.22% | |
| 7 | 交易保证金 | 48.94 | 0.45% | |
| 8 | 应收申购款 | 1.14 | 0.01% | |
| 9 | 应收利息 | 0.15 | 0.00% | |
