报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,988.08	100.00%
2	债券	46,633.18	74.03%
3	非国债债券	38,934.03	61.81%
4	中期票据	19,297.90	30.64%
5	政策性金融债券	15,179.90	24.10%
6	金融债券	15,179.90	24.10%
7	国债及货币资金	9,199.47	14.60%
8	买入返售证券	7,600.00	12.07%
9	股票	6,733.40	10.69%
10	企业债券	4,395.90	6.98%
11	银行存款	1,500.32	2.38%
12	其它资产	1,140.68	1.81%
13	应收利息	787.75	1.25%
14	应收申购款	339.02	0.54%
15	可转换债券	60.33	0.10%
16	交易保证金	13.91	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,345.78	100.00%
2	债券	40,218.27	83.19%
3	非国债债券	35,196.87	72.80%
4	中期票据	20,223.20	41.83%
5	金融债券	10,178.40	21.05%
6	政策性金融债券	10,178.40	21.05%
7	股票	7,310.59	15.12%
8	国债及货币资金	6,378.55	13.19%
9	企业债券	4,726.80	9.78%
10	银行存款	1,357.15	2.81%
11	其它资产	649.91	1.34%
12	应收利息	430.04	0.89%
13	应收证券清算款	199.95	0.41%
14	可转换债券	68.47	0.14%
15	交易保证金	19.63	0.04%
16	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,398.02	100.00%
2	债券	55,639.82	73.79%
3	非国债债券	50,802.53	67.37%
4	金融债券	23,574.90	31.27%
5	政策性金融债券	23,574.90	31.27%
6	中期票据	22,378.30	29.68%
7	股票	14,866.32	19.72%
8	国债及货币资金	8,201.94	10.87%
9	企业债券	4,788.83	6.35%
10	银行存款	3,364.64	4.46%
11	其它资产	2,081.33	2.76%
12	应收利息	1,394.61	1.85%
13	应收证券清算款	666.76	0.88%
14	可转换债券	60.50	0.08%
15	交易保证金	19.91	0.03%
16	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,545.82	100.00%
2	买入返售证券	40,000.00	39.78%
3	国债及货币资金	32,229.44	32.05%
4	银行存款	31,727.44	31.56%
5	股票	16,438.96	16.35%
6	债券	13,278.48	13.21%
7	非国债债券	12,776.48	12.70%
8	金融债券	7,030.10	6.99%
9	政策性金融债券	7,030.10	6.99%
10	企业债券	4,346.30	4.32%
11	中期票据	1,025.80	1.02%
12	其它资产	387.05	0.39%
13	可转换债券	374.28	0.37%
14	应收利息	350.19	0.35%
15	交易保证金	29.49	0.03%
16	应收证券清算款	5.13	0.01%
17	应收申购款	2.25	0.00%