报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,009.06	100.00%
2	股票	55,565.60	86.81%
3	银行存款	9,209.58	14.39%
4	国债及货币资金	9,209.58	14.38%
5	其它资产	87.20	0.14%
6	交易保证金	43.33	0.07%
7	应收申购款	42.25	0.07%
8	应收利息	1.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	75,779.52	100.00%
2	股票	70,419.04	92.93%
3	银行存款	4,689.16	6.19%
4	国债及货币资金	4,689.16	6.18%
5	其它资产	1,762.07	2.33%
6	应收申购款	1,583.72	2.09%
7	应收证券清算款	113.26	0.15%
8	交易保证金	63.94	0.08%
9	应收利息	1.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	69,779.28	100.00%
2	股票	62,258.14	89.22%
3	银行存款	11,242.46	16.11%
4	国债及货币资金	11,242.46	16.11%
5	其它资产	743.97	1.07%
6	应收证券清算款	497.88	0.71%
7	应收申购款	160.77	0.23%
8	交易保证金	82.86	0.12%
9	应收利息	2.47	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,281.58	100.00%
2	股票	80,157.77	90.80%
3	银行存款	8,442.30	9.56%
4	国债及货币资金	8,442.30	9.56%
5	其它资产	1,834.48	2.08%
6	应收证券清算款	1,640.40	1.86%
7	交易保证金	140.52	0.16%
8	应收申购款	51.57	0.06%
9	应收利息	1.98	0.00%