报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,439.66	100.00%
2	股票	13,831.69	54.37%
3	国债及货币资金	6,496.51	25.53%
4	银行存款	5,595.43	21.99%
5	买入返售证券	4,890.00	19.22%
6	债券	901.08	3.54%
7	其它资产	426.06	1.67%
8	应收证券清算款	350.51	1.38%
9	应收申购款	44.47	0.17%
10	交易保证金	16.22	0.06%
11	应收利息	14.85	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,338.05	100.00%
2	股票	12,353.18	60.74%
3	买入返售证券	4,000.00	19.67%
4	国债及货币资金	3,785.20	18.61%
5	银行存款	2,666.36	13.11%
6	债券	1,118.84	5.50%
7	其它资产	391.58	1.93%
8	应收证券清算款	335.61	1.65%
9	交易保证金	21.57	0.11%
10	应收申购款	18.23	0.09%
11	应收利息	16.18	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,252.24	100.00%
2	股票	12,346.45	64.13%
3	国债及货币资金	7,523.68	39.07%
4	银行存款	6,402.28	33.25%
5	债券	1,121.40	5.82%
6	其它资产	35.29	0.18%
7	交易保证金	22.84	0.12%
8	应收利息	8.95	0.05%
9	应收申购款	3.50	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,807.09	100.00%
2	股票	17,266.42	79.18%
3	国债及货币资金	3,999.94	18.34%
4	银行存款	3,778.98	17.33%
5	债券	1,222.16	5.60%
6	政策性金融债券	1,001.20	4.59%
7	金融债券	1,001.20	4.59%
8	非国债债券	1,001.20	4.59%
9	其它资产	130.74	0.60%
10	应收申购款	55.46	0.25%
11	交易保证金	38.40	0.18%
12	应收利息	36.87	0.17%