报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	136,628.71	100.00%
2	股票	124,411.61	91.06%
3	国债及货币资金	12,872.46	9.42%
4	银行存款	10,882.66	7.97%
5	债券	1,989.80	1.46%
6	其它资产	176.37	0.13%
7	交易保证金	107.77	0.08%
8	应收申购款	32.37	0.02%
9	应收利息	29.82	0.02%
10	应收证券清算款	6.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,527.08	100.00%
2	股票	122,916.46	80.59%
3	国债及货币资金	23,397.35	15.33%
4	银行存款	20,408.25	13.38%
5	其它资产	13,311.81	8.73%
6	应收申购款	13,167.11	8.63%
7	债券	2,989.10	1.96%
8	交易保证金	106.89	0.07%
9	应收利息	37.80	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,294.04	100.00%
2	股票	75,092.70	89.08%
3	国债及货币资金	9,086.94	10.78%
4	银行存款	6,847.32	8.12%
5	债券	2,239.62	2.66%
6	其它资产	1,606.10	1.91%
7	应收证券清算款	1,082.29	1.28%
8	应收申购款	378.57	0.45%
9	交易保证金	108.18	0.13%
10	应收利息	37.06	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,313.28	100.00%
2	股票	68,122.87	91.67%
3	国债及货币资金	11,745.53	15.80%
4	银行存款	10,505.50	14.14%
5	其它资产	6,018.59	8.10%
6	应收证券清算款	5,570.91	7.50%
7	债券	2,621.96	3.53%
8	政策性金融债券	1,381.94	1.86%
9	金融债券	1,381.94	1.86%
10	非国债债券	1,381.94	1.85%
11	应收申购款	249.96	0.34%
12	应收利息	103.14	0.14%
13	交易保证金	94.59	0.13%