报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,508.48	100.00%
2	股票	54,473.02	88.56%
3	银行存款	4,810.16	7.82%
4	国债及货币资金	4,810.16	7.82%
5	其它资产	2,528.10	4.11%
6	应收证券清算款	2,441.36	3.97%
7	应收申购款	52.21	0.08%
8	交易保证金	31.78	0.05%
9	应收利息	2.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,315.54	100.00%
2	股票	27,502.83	73.70%
3	其它资产	8,278.10	22.18%
4	应收证券清算款	4,871.65	13.06%
5	银行存款	3,772.12	10.11%
6	国债及货币资金	3,772.12	10.10%
7	应收申购款	3,375.85	9.05%
8	交易保证金	29.02	0.08%
9	应收利息	1.59	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,406.02	100.00%
2	股票	20,573.57	80.98%
3	银行存款	4,632.80	18.24%
4	国债及货币资金	4,632.80	18.23%
5	其它资产	409.41	1.61%
6	应收证券清算款	390.67	1.54%
7	交易保证金	15.16	0.06%
8	应收申购款	1.80	0.01%
9	应收利息	1.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,019.24	100.00%
2	股票	23,522.96	81.06%
3	银行存款	4,891.83	16.86%
4	国债及货币资金	4,891.83	16.85%
5	其它资产	812.12	2.80%
6	应收证券清算款	781.33	2.69%
7	交易保证金	15.21	0.05%
8	应收申购款	12.43	0.04%
9	应收利息	3.15	0.01%