序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 102,289.41 | 100.00% | |
2 | 股票 | 96,061.57 | 93.91% | |
3 | 银行存款 | 7,730.53 | 7.56% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,730.53 | 7.55% | |
5 | 买入返售证券 | 1,300.00 | 1.27% | |
6 | 其它资产 | 57.47 | 0.06% | |
7 | 交易保证金 | 29.01 | 0.03% | |
8 | 应收申购款 | 26.97 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 1.49 | 0.00% | |
You need to upgrade your Flash Player
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 109,441.54 | 100.00% | |
2 | 股票 | 99,753.98 | 91.15% | |
3 | 银行存款 | 11,058.06 | 10.10% | |
4 | 国债及货币资金 | 11,058.06 | 10.10% | |
5 | 其它资产 | 357.84 | 0.33% | |
6 | 应收申购款 | 184.16 | 0.17% | |
7 | 应收证券清算款 | 139.94 | 0.13% | |
8 | 交易保证金 | 32.05 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 1.69 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 106,746.40 | 100.00% | |
2 | 股票 | 99,389.12 | 93.11% | |
3 | 银行存款 | 7,740.44 | 7.25% | |
4 | 国债及货币资金 | 7,740.44 | 7.25% | |
5 | 其它资产 | 2,063.94 | 1.93% | |
6 | 应收申购款 | 1,047.86 | 0.98% | |
7 | 应收证券清算款 | 990.00 | 0.93% | |
8 | 交易保证金 | 24.27 | 0.02% | |
9 | 应收利息 | 1.80 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 117,836.45 | 100.00% | |
2 | 股票 | 110,690.22 | 93.94% | |
3 | 银行存款 | 8,233.10 | 6.99% | |
4 | 国债及货币资金 | 8,233.10 | 6.98% | |
5 | 其它资产 | 835.80 | 0.71% | |
6 | 应收申购款 | 780.24 | 0.66% | |
7 | 交易保证金 | 53.56 | 0.05% | |
8 | 应收利息 | 2.00 | 0.00% | |