报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,220.11	100.00%
2	债券	33,968.27	93.78%
3	非国债债券	19,863.67	54.84%
4	短期融资券	15,008.40	41.44%
5	国债及货币资金	14,823.37	40.92%
6	股票	5,837.47	16.12%
7	金融债券	3,541.05	9.78%
8	政策性金融债券	3,541.05	9.78%
9	银行存款	718.77	1.98%
10	可转换债券	657.58	1.82%
11	企业债券	656.64	1.81%
12	其它资产	260.43	0.72%
13	应收利息	256.58	0.71%
14	交易保证金	3.85	0.01%
15	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,807.69	100.00%
2	国债及货币资金	5,216.57	53.18%
3	银行存款	4,217.17	43.00%
4	股票	3,390.72	34.57%
5	债券	2,262.19	23.07%
6	非国债债券	1,262.79	12.87%
7	企业债券	638.16	6.51%
8	可转换债券	624.63	6.37%
9	其它资产	25.47	0.26%
10	应收利息	12.79	0.13%
11	交易保证金	6.27	0.06%
12	应收证券清算款	6.27	0.06%
13	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	107,751.15	100.00%
2	债券	83,371.38	77.37%
3	非国债债券	70,240.08	65.18%
4	政策性金融债券	37,750.80	35.04%
5	金融债券	37,750.80	35.04%
6	短期融资券	31,047.30	28.81%
7	国债及货币资金	18,376.95	17.05%
8	买入返售证券	12,897.05	11.97%
9	股票	5,328.22	4.94%
10	银行存款	5,245.65	4.87%
11	其它资产	1,261.88	1.17%
12	应收利息	1,093.92	1.02%
13	可转换债券	790.56	0.73%
14	企业债券	651.42	0.60%
15	应收证券清算款	155.58	0.14%
16	交易保证金	12.35	0.01%
17	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,244.84	100.00%
2	银行存款	101,913.72	43.69%
3	国债及货币资金	101,913.72	43.69%
4	债券	100,985.36	43.30%
5	非国债债券	100,985.36	43.29%
6	买入返售证券	87,210.19	37.39%
7	短期融资券	79,200.30	33.96%
8	金融债券	20,020.00	8.58%
9	政策性金融债券	20,020.00	8.58%
10	股票	5,655.12	2.42%
11	企业债券	1,294.73	0.56%
12	其它资产	1,084.05	0.46%
13	应收利息	754.70	0.32%
14	可转换债券	470.34	0.20%
15	应收证券清算款	309.60	0.13%
16	交易保证金	19.51	0.01%
17	应收申购款	0.23	0.00%