报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	104,014.04	123.07%
2	资产净值	84,513.19	100.00%
3	非国债债券	71,879.64	85.05%
4	政策性金融债券	63,542.70	75.19%
5	金融债券	63,542.70	75.19%
6	国债及货币资金	34,265.39	40.54%
7	银行存款	2,131.00	2.52%
8	中期票据	2,107.40	2.49%
9	其它资产	1,544.01	1.83%
10	应收利息	1,542.06	1.82%
11	可转换债券	1,100.52	1.30%
12	短期融资券	1,000.40	1.18%
13	交易保证金	1.95	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,263.73	100.00%
2	债券	7,581.09	91.74%
3	非国债债券	6,164.87	74.60%
4	企业债券	4,081.87	49.39%
5	中期票据	2,083.00	25.21%
6	国债及货币资金	1,632.49	19.75%
7	其它资产	478.05	5.78%
8	应收证券清算款	320.93	3.88%
9	银行存款	216.26	2.62%
10	应收利息	156.89	1.90%
11	交易保证金	0.22	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	11,317.11	137.22%
2	债券	11,317.11	137.22%
3	企业债券	8,688.41	105.35%
4	资产净值	8,247.15	100.00%
5	中期票据	2,112.20	25.61%
6	可转换债券	516.50	6.26%
7	其它资产	203.16	2.46%
8	应收利息	203.16	2.46%
9	银行存款	137.98	1.67%
10	国债及货币资金	137.98	1.67%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,100.95	150.34%
2	非国债债券	12,100.95	150.33%
3	企业债券	9,510.25	118.15%
4	资产净值	8,049.22	100.00%
5	中期票据	2,074.20	25.77%
6	可转换债券	516.50	6.42%
7	其它资产	343.52	4.27%
8	应收利息	283.01	3.52%
9	银行存款	131.76	1.64%
10	国债及货币资金	131.76	1.63%
11	应收证券清算款	58.14	0.72%
12	交易保证金	2.37	0.03%