报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	139,684.96	139.67%
2	非国债债券	139,684.96	139.66%
3	资产净值	100,012.90	100.00%
4	短期融资券	90,602.60	90.59%
5	企业债券	29,553.15	29.55%
6	中期票据	14,344.40	14.34%
7	金融债券	5,163.30	5.16%
8	政策性金融债券	5,163.30	5.16%
9	其它资产	2,323.22	2.32%
10	应收利息	2,322.28	2.32%
11	银行存款	315.65	0.32%
12	国债及货币资金	315.65	0.31%
13	可转换债券	21.51	0.02%
14	交易保证金	0.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	133,544.38	136.22%
2	债券	133,544.38	136.22%
3	短期融资券	98,128.70	100.10%
4	资产净值	98,033.94	100.00%
5	企业债券	15,719.54	16.03%
6	中期票据	14,153.20	14.44%
7	金融债券	5,106.30	5.21%
8	其它资产	1,607.32	1.64%
9	应收利息	1,606.02	1.64%
10	可转换债券	436.65	0.45%
11	银行存款	49.96	0.05%
12	国债及货币资金	49.96	0.05%
13	交易保证金	1.30	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	97,436.67	100.00%
2	债券	72,606.34	74.52%
3	非国债债券	72,606.34	74.51%
4	短期融资券	49,063.30	50.35%
5	买入返售证券	23,800.10	24.43%
6	中期票据	10,256.60	10.53%
7	企业债券	7,731.00	7.93%
8	金融债券	5,115.70	5.25%
9	政策性金融债券	5,115.70	5.25%
10	其它资产	815.29	0.84%
11	应收利息	814.20	0.84%
12	可转换债券	439.74	0.45%
13	银行存款	302.98	0.31%
14	国债及货币资金	302.98	0.31%
15	交易保证金	1.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,300.06	100.00%
2	非国债债券	22,157.93	75.62%
3	债券	22,157.93	75.62%
4	企业债券	9,899.93	33.79%
5	中期票据	8,207.60	28.01%
6	买入返售证券	6,700.05	22.87%
7	短期融资券	4,024.80	13.74%
8	其它资产	398.43	1.36%
9	应收利息	397.96	1.36%
10	银行存款	72.78	0.25%
11	国债及货币资金	72.78	0.24%
12	可转换债券	25.60	0.09%
13	交易保证金	0.47	0.00%