报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	123,722.93	121.11%
2	非国债债券	117,718.73	115.23%
3	资产净值	102,155.79	100.00%
4	企业债券	65,456.78	64.08%
5	中期票据	19,375.90	18.97%
6	短期融资券	13,020.60	12.75%
7	金融债券	12,142.60	11.89%
8	政策性金融债券	12,142.60	11.89%
9	其他债券	7,722.85	7.56%
10	国债及货币资金	6,662.47	6.52%
11	其它资产	5,882.04	5.76%
12	应收申购款	3,000.25	2.94%
13	应收利息	2,881.44	2.82%
14	银行存款	658.27	0.64%
15	交易保证金	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	106,582.43	114.22%
2	非国债债券	100,582.83	107.79%
3	资产净值	93,313.23	100.00%
4	企业债券	61,554.78	65.97%
5	金融债券	15,073.20	16.15%
6	政策性金融债券	15,073.20	16.15%
7	中期票据	13,327.20	14.28%
8	其他债券	7,627.05	8.17%
9	其它资产	7,451.52	7.99%
10	国债及货币资金	6,914.26	7.40%
11	应收申购款	5,001.53	5.36%
12	短期融资券	3,000.60	3.22%
13	应收利息	2,449.14	2.62%
14	银行存款	914.66	0.98%
15	交易保证金	0.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,714.36	126.42%
2	非国债债券	135,713.36	124.58%
3	资产净值	108,935.83	100.00%
4	企业债券	86,013.91	78.96%
5	中期票据	26,440.10	24.27%
6	短期融资券	10,016.40	9.19%
7	其他债券	9,240.75	8.48%
8	政策性金融债券	4,002.20	3.67%
9	金融债券	4,002.20	3.67%
10	国债及货币资金	2,607.45	2.39%
11	其它资产	2,309.39	2.12%
12	应收利息	2,301.49	2.11%
13	银行存款	606.45	0.56%
14	应收申购款	6.03	0.01%
15	交易保证金	1.86	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	117,630.95	148.58%
2	非国债债券	115,632.35	146.06%
3	资产净值	79,167.55	100.00%
4	企业债券	63,128.00	79.74%
5	中期票据	22,545.20	28.48%
6	金融债券	16,683.60	21.07%
7	政策性金融债券	16,683.60	21.07%
8	其他债券	9,251.15	11.69%
9	国债及货币资金	5,185.60	6.55%
10	其它资产	4,439.89	5.61%
11	短期融资券	4,024.40	5.08%
12	银行存款	3,187.00	4.03%
13	应收利息	2,430.70	3.07%
14	买入返售证券	2,300.00	2.91%
15	应收申购款	2,007.17	2.54%
16	交易保证金	2.02	0.00%