报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,807.89	100.00%
2	股票	182,103.65	89.79%
3	银行存款	21,426.92	10.57%
4	国债及货币资金	21,426.92	10.56%
5	其它资产	174.57	0.09%
6	应收申购款	111.55	0.06%
7	交易保证金	59.01	0.03%
8	应收利息	4.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,595.76	100.00%
2	股票	165,539.21	85.95%
3	银行存款	29,060.41	15.09%
4	国债及货币资金	29,060.41	15.08%
5	其它资产	163.16	0.08%
6	交易保证金	99.42	0.05%
7	应收申购款	58.98	0.03%
8	应收利息	4.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,720.81	100.00%
2	股票	159,682.09	86.92%
3	银行存款	22,014.07	11.98%
4	国债及货币资金	22,014.07	11.98%
5	其它资产	3,103.02	1.69%
6	应收证券清算款	2,820.13	1.54%
7	应收申购款	143.82	0.08%
8	交易保证金	134.25	0.07%
9	应收利息	4.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,608.50	100.00%
2	股票	222,939.58	91.14%
3	银行存款	19,905.57	8.14%
4	国债及货币资金	19,905.57	8.13%
5	其它资产	5,378.14	2.20%
6	应收证券清算款	4,983.24	2.04%
7	交易保证金	209.41	0.09%
8	应收申购款	180.23	0.07%
9	应收利息	5.25	0.00%