报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,961.23	100.00%
2	债券	11,205.82	86.46%
3	非国债债券	11,205.82	86.45%
4	金融债券	8,246.30	63.62%
5	政策性金融债券	8,246.30	63.62%
6	股票	2,560.30	19.75%
7	可转换债券	1,958.15	15.11%
8	企业债券	1,001.38	7.73%
9	其它资产	177.43	1.37%
10	应收利息	168.33	1.30%
11	银行存款	61.21	0.47%
12	国债及货币资金	61.21	0.47%
13	应收申购款	7.64	0.06%
14	交易保证金	1.46	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,236.00	100.00%
2	债券	7,338.83	79.46%
3	非国债债券	7,040.42	76.22%
4	金融债券	4,040.10	43.74%
5	政策性金融债券	4,040.10	43.74%
6	企业债券	1,944.36	21.05%
7	股票	1,870.57	20.25%
8	中期票据	1,026.70	11.12%
9	国债及货币资金	467.62	5.06%
10	银行存款	169.21	1.83%
11	其它资产	144.79	1.57%
12	应收利息	134.76	1.46%
13	可转换债券	29.26	0.32%
14	交易保证金	5.27	0.06%
15	应收申购款	4.76	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,185.10	100.00%
2	债券	17,154.69	80.98%
3	非国债债券	17,154.69	80.97%
4	金融债券	10,180.40	48.05%
5	政策性金融债券	10,180.40	48.05%
6	股票	3,858.40	18.21%
7	中期票据	3,058.80	14.44%
8	企业债券	2,880.20	13.60%
9	短期融资券	1,009.40	4.76%
10	其它资产	358.81	1.69%
11	应收利息	349.27	1.65%
12	银行存款	168.09	0.79%
13	国债及货币资金	168.09	0.79%
14	可转换债券	25.89	0.12%
15	交易保证金	5.15	0.02%
16	应收申购款	4.39	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,019.63	100.00%
2	非国债债券	24,321.41	83.81%
3	债券	24,321.41	83.81%
4	金融债券	13,374.10	46.09%
5	政策性金融债券	13,374.10	46.09%
6	银行存款	7,097.34	24.46%
7	国债及货币资金	7,097.34	24.45%
8	企业债券	5,889.01	20.29%
9	股票	5,689.39	19.61%
10	中期票据	3,026.10	10.43%
11	短期融资券	2,022.90	6.97%
12	其它资产	374.42	1.29%
13	应收利息	363.29	1.25%
14	应收申购款	9.12	0.03%
15	可转换债券	9.30	0.03%
16	交易保证金	2.01	0.01%