序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 455,907.12 | 100.00% | |
2 | 股票 | 377,061.70 | 82.71% | |
3 | 银行存款 | 84,933.76 | 18.63% | |
4 | 国债及货币资金 | 84,933.76 | 18.62% | |
5 | 其它资产 | 2,149.61 | 0.47% | |
6 | 应收申购款 | 1,132.49 | 0.25% | |
7 | 应收证券清算款 | 839.76 | 0.18% | |
8 | 交易保证金 | 153.67 | 0.03% | |
9 | 应收利息 | 23.70 | 0.01% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 400,224.14 | 100.00% | |
2 | 股票 | 366,417.84 | 91.55% | |
3 | 银行存款 | 32,708.63 | 8.17% | |
4 | 国债及货币资金 | 32,708.63 | 8.17% | |
5 | 其它资产 | 8,819.63 | 2.20% | |
6 | 应收证券清算款 | 7,579.74 | 1.89% | |
7 | 应收申购款 | 1,074.84 | 0.27% | |
8 | 交易保证金 | 159.60 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 5.45 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 408,381.77 | 100.00% | |
2 | 股票 | 377,114.30 | 92.34% | |
3 | 银行存款 | 24,941.92 | 6.11% | |
4 | 国债及货币资金 | 24,941.92 | 6.10% | |
5 | 其它资产 | 9,278.68 | 2.27% | |
6 | 应收证券清算款 | 7,493.99 | 1.84% | |
7 | 应收申购款 | 1,539.16 | 0.38% | |
8 | 交易保证金 | 238.29 | 0.06% | |
9 | 应收利息 | 7.24 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 493,775.61 | 100.00% | |
2 | 股票 | 437,658.39 | 88.64% | |
3 | 银行存款 | 33,817.29 | 6.85% | |
4 | 国债及货币资金 | 33,817.29 | 6.84% | |
5 | 其它资产 | 27,404.63 | 5.55% | |
6 | 应收证券清算款 | 22,562.72 | 4.57% | |
7 | 应收申购款 | 4,571.13 | 0.93% | |
8 | 交易保证金 | 262.93 | 0.05% | |
9 | 应收利息 | 7.86 | 0.00% | |