报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	632,203.48	100.00%
2	债券	599,230.92	94.78%
3	非国债债券	597,377.13	94.49%
4	短期融资券	241,360.00	38.18%
5	企业债券	233,536.73	36.94%
6	买入返售证券	140,294.04	22.19%
7	中期票据	103,954.60	16.44%
8	金融债券	18,525.80	2.93%
9	政策性金融债券	10,401.50	1.65%
10	其它资产	7,607.18	1.20%
11	应收利息	7,601.69	1.20%
12	国债及货币资金	5,161.07	0.81%
13	银行存款	3,307.28	0.52%
14	交易保证金	5.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	102,113.80	102.64%
2	非国债债券	102,113.80	102.64%
3	资产净值	99,486.57	100.00%
4	企业债券	38,688.70	38.89%
5	中期票据	35,195.20	35.38%
6	短期融资券	24,097.70	24.22%
7	买入返售证券	7,000.02	7.04%
8	其它资产	6,861.52	6.90%
9	应收证券清算款	4,301.01	4.32%
10	金融债券	4,132.20	4.15%
11	应收利息	2,559.18	2.57%
12	银行存款	778.11	0.78%
13	国债及货币资金	778.11	0.78%
14	交易保证金	1.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	113,760.65	114.90%
2	非国债债券	113,760.65	114.89%
3	资产净值	99,010.46	100.00%
4	企业债券	43,022.75	43.45%
5	短期融资券	35,109.60	35.46%
6	中期票据	31,467.20	31.78%
7	金融债券	4,161.10	4.20%
8	其它资产	2,489.30	2.51%
9	应收利息	2,097.80	2.12%
10	银行存款	954.98	0.96%
11	国债及货币资金	954.98	0.96%
12	应收证券清算款	390.00	0.39%
13	交易保证金	1.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	125,977.94	129.82%
2	非国债债券	125,977.94	129.81%
3	资产净值	97,041.21	100.00%
4	企业债券	53,388.84	55.02%
5	中期票据	42,382.10	43.67%
6	短期融资券	26,053.30	26.85%
7	金融债券	4,153.70	4.28%
8	其它资产	2,248.24	2.32%
9	应收利息	2,244.43	2.31%
10	银行存款	1,271.92	1.31%
11	国债及货币资金	1,271.92	1.31%
12	交易保证金	3.81	0.00%