报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,496.60	100.00%
2	股票	7,402.23	77.95%
3	买入返售证券	1,500.00	15.80%
4	银行存款	770.95	8.12%
5	国债及货币资金	770.95	8.11%
6	其它资产	19.45	0.20%
7	交易保证金	19.13	0.20%
8	应收利息	0.25	0.00%
9	应收证券清算款	0.07	0.00%
10	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,431.20	100.00%
2	股票	7,889.11	83.65%
3	银行存款	1,733.59	18.38%
4	国债及货币资金	1,733.59	18.38%
5	其它资产	26.35	0.28%
6	交易保证金	20.29	0.22%
7	应收证券清算款	5.70	0.06%
8	应收利息	0.36	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,487.72	100.00%
2	股票	7,277.72	76.71%
3	银行存款	1,817.33	19.15%
4	国债及货币资金	1,817.33	19.15%
5	买入返售证券	500.00	5.27%
6	其它资产	39.09	0.41%
7	交易保证金	38.16	0.40%
8	应收利息	0.57	0.01%
9	应收申购款	0.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	股票	7,785.07	72.93%
2	银行存款	2,360.13	22.11%
3	国债及货币资金	2,360.13	22.10%
4	其它资产	74.32	0.70%
5	交易保证金	58.78	0.55%
6	应收申购款	14.67	0.14%
7	应收利息	0.88	0.01%