报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,313.78	100.00%
2	股票	36,578.99	80.72%
3	国债及货币资金	8,598.45	18.97%
4	银行存款	8,079.28	17.83%
5	债券	519.16	1.15%
6	其它资产	400.57	0.88%
7	应收申购款	370.79	0.82%
8	交易保证金	18.47	0.04%
9	应收利息	6.63	0.01%
10	应收证券清算款	4.67	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,200.69	100.00%
2	股票	39,136.90	88.54%
3	国债及货币资金	6,088.96	13.77%
4	银行存款	5,072.61	11.48%
5	债券	1,016.35	2.30%
6	其它资产	59.22	0.13%
7	交易保证金	34.67	0.08%
8	应收申购款	19.92	0.05%
9	应收利息	4.63	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,447.83	100.00%
2	股票	24,886.50	81.73%
3	国债及货币资金	4,096.11	13.45%
4	银行存款	3,082.97	10.13%
5	其它资产	1,698.33	5.58%
6	应收证券清算款	1,620.31	5.32%
7	债券	1,013.14	3.33%
8	应收申购款	35.63	0.12%
9	交易保证金	31.27	0.10%
10	应收利息	11.12	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,405.05	100.00%
2	股票	53,982.60	87.91%
3	国债及货币资金	6,115.62	9.95%
4	银行存款	5,127.32	8.35%
5	债券	2,005.20	3.27%
6	政策性金融债券	1,016.90	1.66%
7	金融债券	1,016.90	1.66%
8	非国债债券	1,016.90	1.65%
9	其它资产	921.41	1.50%
10	应收证券清算款	794.36	1.29%
11	应收利息	64.30	0.10%
12	交易保证金	54.62	0.09%
13	应收申购款	8.13	0.01%