报表日期：2015-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	903.02	203.04%
2	国债及货币资金	903.02	203.03%
3	资产净值	444.76	100.00%
4	债券	73.51	16.53%
5	可转换债券	73.51	16.53%
6	非国债债券	73.51	16.52%
7	其它资产	2.72	0.61%
8	交易保证金	2.31	0.52%
9	应收利息	0.41	0.09%

报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,755.27	158.10%
2	非国债债券	38,454.18	156.86%
3	资产净值	24,513.91	100.00%
4	企业债券	15,340.06	62.58%
5	中期票据	11,187.00	45.64%
6	短期融资券	10,671.60	43.53%
7	其它资产	1,441.70	5.88%
8	应收利息	1,421.72	5.80%
9	国债及货币资金	1,335.90	5.44%
10	银行存款	1,034.81	4.22%
11	政策性金融债券	1,001.70	4.09%
12	金融债券	1,001.70	4.09%
13	可转换债券	253.82	1.04%
14	应收证券清算款	15.75	0.06%
15	交易保证金	4.22	0.02%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	38,366.57	160.88%
2	非国债债券	38,067.52	159.63%
3	资产净值	23,847.28	100.00%
4	企业债券	16,916.94	70.94%
5	短期融资券	10,714.62	44.93%
6	中期票据	9,111.80	38.21%
7	国债及货币资金	1,151.06	4.82%
8	其它资产	1,121.66	4.70%
9	应收利息	1,113.23	4.67%
10	金融债券	1,002.20	4.20%
11	政策性金融债券	1,002.20	4.20%
12	银行存款	852.00	3.57%
13	可转换债券	321.95	1.35%
14	交易保证金	8.43	0.04%