报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,238.79	100.00%
2	债券	24,460.02	86.62%
3	非国债债券	24,460.02	86.61%
4	金融债券	14,488.00	51.31%
5	政策性金融债券	14,488.00	51.31%
6	企业债券	5,728.98	20.29%
7	股票	5,009.47	17.74%
8	短期融资券	2,005.60	7.10%
9	中期票据	1,988.20	7.04%
10	银行存款	1,038.27	3.68%
11	国债及货币资金	1,038.27	3.67%
12	其它资产	409.66	1.45%
13	应收利息	399.34	1.41%
14	可转换债券	249.25	0.88%
15	交易保证金	9.13	0.03%
16	应收申购款	1.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,185.09	100.00%
2	债券	35,961.97	91.77%
3	非国债债券	35,961.97	91.77%
4	金融债券	18,437.90	47.05%
5	政策性金融债券	18,437.90	47.05%
6	企业债券	8,426.58	21.50%
7	股票	5,402.65	13.79%
8	中期票据	4,896.00	12.49%
9	短期融资券	3,985.20	10.17%
10	其它资产	978.14	2.50%
11	应收利息	761.86	1.94%
12	银行存款	327.62	0.84%
13	国债及货币资金	327.62	0.83%
14	可转换债券	216.29	0.55%
15	应收证券清算款	192.32	0.49%
16	交易保证金	21.82	0.06%
17	应收申购款	2.14	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,192.84	100.00%
2	非国债债券	39,957.41	86.50%
3	债券	39,957.41	86.50%
4	金融债券	21,272.70	46.05%
5	政策性金融债券	13,273.50	28.73%
6	企业债券	8,499.37	18.40%
7	短期融资券	4,999.00	10.82%
8	中期票据	4,974.00	10.77%
9	股票	3,336.08	7.22%
10	银行存款	2,820.71	6.11%
11	国债及货币资金	2,820.71	6.10%
12	其它资产	800.79	1.73%
13	应收利息	748.95	1.62%
14	可转换债券	212.35	0.46%
15	交易保证金	43.77	0.09%
16	应收申购款	8.07	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,481.69	100.00%
2	债券	53,850.52	84.83%
3	非国债债券	53,850.52	84.82%
4	金融债券	29,159.20	45.93%
5	政策性金融债券	29,159.20	45.93%
6	短期融资券	11,063.80	17.43%
7	企业债券	8,451.73	13.31%
8	股票	6,533.20	10.29%
9	中期票据	4,969.00	7.83%
10	其它资产	2,631.80	4.15%
11	应收证券清算款	1,202.24	1.89%
12	应收利息	1,192.61	1.88%
13	银行存款	730.55	1.15%
14	国债及货币资金	730.55	1.15%
15	可转换债券	206.79	0.33%
16	应收申购款	204.04	0.32%
17	交易保证金	32.91	0.05%