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易方达聚盈分级债详情
易方达聚盈分级债券发起式B(000430)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1非国债债券339,166.37140.02%
2债券339,166.37140.02%
3企业债券274,946.17113.51%
4资产净值242,224.10100.00%
5中期票据64,220.2026.51%
6其它资产8,588.373.55%
7应收利息8,586.073.54%
8银行存款3,034.531.25%
9国债及货币资金3,034.531.25%
10买入返售证券2,200.020.91%
11资产支持证券997.010.41%
12交易保证金2.270.00%
13其他应收款0.030.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券350,581.76151.14%
2非国债债券339,638.96146.42%
3企业债券268,637.06115.81%
4资产净值231,961.38100.00%
5中期票据37,961.2016.37%
6短期融资券33,040.7014.24%
7国债及货币资金14,580.256.28%
8其它资产8,406.243.62%
9应收利息8,403.493.62%
10银行存款3,637.451.57%
11资产支持证券997.010.43%
12交易保证金2.750.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券285,004.47154.12%
2非国债债券285,004.47154.11%
3企业债券240,887.77130.26%
4资产净值184,928.64100.00%
5中期票据44,116.7023.86%
6其它资产7,682.554.15%
7应收利息7,681.874.15%
8银行存款3,594.861.94%
9国债及货币资金3,594.861.94%
10资产支持证券997.010.54%
11交易保证金0.680.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券290,014.38148.13%
2非国债债券290,014.38148.12%
3企业债券244,207.78124.73%
4资产净值195,789.03100.00%
5中期票据45,806.6023.40%
6其它资产6,748.443.45%
7应收利息6,744.223.44%
8银行存款5,417.242.77%
9国债及货币资金5,417.242.76%
10资产支持证券997.010.51%
11交易保证金4.210.00%

 
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