报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	339,166.37	140.02%
2	债券	339,166.37	140.02%
3	企业债券	274,946.17	113.51%
4	资产净值	242,224.10	100.00%
5	中期票据	64,220.20	26.51%
6	其它资产	8,588.37	3.55%
7	应收利息	8,586.07	3.54%
8	银行存款	3,034.53	1.25%
9	国债及货币资金	3,034.53	1.25%
10	买入返售证券	2,200.02	0.91%
11	资产支持证券	997.01	0.41%
12	交易保证金	2.27	0.00%
13	其他应收款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	350,581.76	151.14%
2	非国债债券	339,638.96	146.42%
3	企业债券	268,637.06	115.81%
4	资产净值	231,961.38	100.00%
5	中期票据	37,961.20	16.37%
6	短期融资券	33,040.70	14.24%
7	国债及货币资金	14,580.25	6.28%
8	其它资产	8,406.24	3.62%
9	应收利息	8,403.49	3.62%
10	银行存款	3,637.45	1.57%
11	资产支持证券	997.01	0.43%
12	交易保证金	2.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	285,004.47	154.12%
2	非国债债券	285,004.47	154.11%
3	企业债券	240,887.77	130.26%
4	资产净值	184,928.64	100.00%
5	中期票据	44,116.70	23.86%
6	其它资产	7,682.55	4.15%
7	应收利息	7,681.87	4.15%
8	银行存款	3,594.86	1.94%
9	国债及货币资金	3,594.86	1.94%
10	资产支持证券	997.01	0.54%
11	交易保证金	0.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	290,014.38	148.13%
2	非国债债券	290,014.38	148.12%
3	企业债券	244,207.78	124.73%
4	资产净值	195,789.03	100.00%
5	中期票据	45,806.60	23.40%
6	其它资产	6,748.44	3.45%
7	应收利息	6,744.22	3.44%
8	银行存款	5,417.24	2.77%
9	国债及货币资金	5,417.24	2.76%
10	资产支持证券	997.01	0.51%
11	交易保证金	4.21	0.00%