报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	168,940.61	130.36%
2	非国债债券	168,940.61	130.35%
3	资产净值	129,596.16	100.00%
4	企业债券	51,941.58	40.08%
5	中期票据	39,109.54	30.18%
6	同业存单	38,912.00	30.03%
7	短期融资券	32,043.80	24.73%
8	金融债券	3,003.60	2.32%
9	其他债券	2,022.80	1.56%
10	其它资产	1,956.59	1.51%
11	应收利息	1,952.99	1.51%
12	可转换债券	1,907.30	1.47%
13	银行存款	1,541.39	1.19%
14	国债及货币资金	1,541.39	1.18%
15	交易保证金	3.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	154,912.58	121.35%
2	非国债债券	150,892.18	118.20%
3	资产净值	127,654.84	100.00%
4	企业债券	63,111.47	49.44%
5	中期票据	38,789.26	30.39%
6	短期融资券	23,009.50	18.02%
7	金融债券	22,158.40	17.36%
8	政策性金融债券	22,158.40	17.36%
9	国债及货币资金	6,363.74	4.98%
10	银行存款	2,343.34	1.84%
11	其它资产	2,239.73	1.75%
12	应收利息	2,033.34	1.59%
13	其他债券	2,015.40	1.58%
14	可转换债券	1,808.14	1.42%
15	应收证券清算款	202.29	0.16%
16	交易保证金	4.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,523.74	129.41%
2	非国债债券	156,343.51	122.98%
3	资产净值	127,128.99	100.00%
4	企业债券	69,814.87	54.92%
5	中期票据	45,164.56	35.53%
6	短期融资券	31,994.50	25.17%
7	国债及货币资金	10,607.86	8.34%
8	政策性金融债券	5,996.10	4.72%
9	金融债券	5,996.10	4.72%
10	银行存款	2,427.63	1.91%
11	其它资产	2,114.42	1.66%
12	应收利息	2,108.32	1.66%
13	其他债券	2,029.00	1.60%
14	可转换债券	1,344.48	1.06%
15	交易保证金	6.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	49,207.36	111.77%
2	非国债债券	49,207.36	111.76%
3	资产净值	44,025.58	100.00%
4	企业债券	24,279.25	55.15%
5	短期融资券	15,044.90	34.17%
6	银行存款	7,958.34	18.08%
7	国债及货币资金	7,958.34	18.07%
8	中期票据	7,307.00	16.60%
9	其它资产	2,823.09	6.41%
10	应收证券清算款	2,062.73	4.69%
11	其他债券	2,017.00	4.58%
12	买入返售证券	2,004.02	4.55%
13	应收利息	752.10	1.71%
14	政策性金融债券	500.05	1.14%
15	金融债券	500.05	1.14%
16	可转换债券	59.16	0.13%
17	交易保证金	8.26	0.02%