报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,067.67	100.00%
2	股票	16,610.05	61.36%
3	银行存款	10,932.73	40.39%
4	国债及货币资金	10,932.73	40.39%
5	其它资产	197.67	0.73%
6	应收申购款	101.67	0.38%
7	交易保证金	94.85	0.35%
8	应收利息	1.11	0.00%
9	应收证券清算款	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,528.84	100.00%
2	银行存款	12,292.54	48.15%
3	国债及货币资金	12,292.54	48.15%
4	股票	9,974.09	39.07%
5	其它资产	3,828.53	15.00%
6	应收证券清算款	3,579.99	14.02%
7	应收申购款	126.29	0.49%
8	交易保证金	118.76	0.47%
9	应收利息	3.48	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,513.94	100.00%
2	股票	21,007.27	73.67%
3	银行存款	13,154.60	46.13%
4	国债及货币资金	13,154.60	46.13%
5	其它资产	891.81	3.13%
6	应收证券清算款	547.69	1.92%
7	应收申购款	197.19	0.69%
8	交易保证金	144.16	0.51%
9	应收利息	2.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,352.93	100.00%
2	银行存款	14,890.83	76.94%
3	国债及货币资金	14,890.83	76.94%
4	股票	3,673.81	18.98%
5	其它资产	1,375.84	7.11%
6	应收证券清算款	1,267.31	6.55%
7	交易保证金	70.24	0.36%
8	应收申购款	35.15	0.18%
9	应收利息	3.14	0.02%