报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,563.77	109.45%
2	非国债债券	33,563.77	109.45%
3	企业债券	31,562.57	102.92%
4	资产净值	30,665.71	100.00%
5	金融债券	2,001.20	6.53%
6	政策性金融债券	2,001.20	6.53%
7	股票	1,842.12	6.01%
8	其它资产	875.44	2.85%
9	应收利息	782.79	2.55%
10	银行存款	286.30	0.93%
11	国债及货币资金	286.30	0.93%
12	应收申购款	59.05	0.19%
13	应收证券清算款	29.63	0.10%
14	交易保证金	3.97	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	33,548.53	112.95%
2	非国债债券	33,548.53	112.95%
3	企业债券	31,359.15	105.58%
4	资产净值	29,702.07	100.00%
5	金融债券	1,999.40	6.73%
6	政策性金融债券	1,999.40	6.73%
7	股票	1,661.60	5.59%
8	其它资产	723.29	2.44%
9	应收利息	715.33	2.41%
10	银行存款	415.23	1.40%
11	国债及货币资金	415.23	1.39%
12	可转换债券	189.98	0.64%
13	交易保证金	7.46	0.03%
14	应收申购款	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	33,981.71	102.28%
2	债券	33,981.71	102.28%
3	资产净值	33,223.96	100.00%
4	企业债券	31,917.22	96.07%
5	金融债券	2,001.70	6.02%
6	政策性金融债券	2,001.70	6.02%
7	股票	1,944.43	5.85%
8	银行存款	717.21	2.16%
9	国债及货币资金	717.21	2.15%
10	其它资产	654.06	1.97%
11	应收利息	643.69	1.94%
12	可转换债券	62.79	0.19%
13	交易保证金	9.28	0.03%
14	应收申购款	1.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	46,869.81	106.40%
2	非国债债券	46,869.81	106.39%
3	资产净值	44,052.60	100.00%
4	企业债券	39,083.56	88.72%
5	股票	6,130.66	13.92%
6	中期票据	4,070.60	9.24%
7	其它资产	2,116.38	4.80%
8	金融债券	2,004.90	4.55%
9	政策性金融债券	2,004.90	4.55%
10	应收申购款	1,226.62	2.78%
11	短期融资券	1,002.30	2.28%
12	应收利息	883.19	2.00%
13	银行存款	787.21	1.79%
14	国债及货币资金	787.21	1.78%
15	可转换债券	708.45	1.61%
16	交易保证金	6.57	0.01%