报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,106.78	100.00%
2	债券	1,011.85	91.42%
3	非国债债券	761.80	68.83%
4	企业债券	589.99	53.31%
5	国债及货币资金	289.43	26.15%
6	可转换债券	171.81	15.52%
7	买入返售证券	100.00	9.04%
8	银行存款	39.38	3.56%
9	其它资产	24.28	2.19%
10	应收利息	24.12	2.18%
11	交易保证金	0.14	0.01%
12	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,535.90	137.25%
2	非国债债券	1,285.80	114.89%
3	资产净值	1,119.07	100.00%
4	企业债券	939.87	83.99%
5	可转换债券	345.93	30.91%
6	国债及货币资金	339.06	30.29%
7	股票	122.00	10.90%
8	银行存款	88.96	7.95%
9	其它资产	38.83	3.47%
10	应收利息	28.75	2.57%
11	应收证券清算款	9.43	0.84%
12	应收申购款	0.55	0.05%
13	交易保证金	0.10	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,763.35	141.61%
2	非国债债券	1,512.93	121.50%
3	资产净值	1,245.20	100.00%
4	企业债券	1,145.65	92.01%
5	可转换债券	367.28	29.50%
6	国债及货币资金	294.00	23.61%
7	股票	110.32	8.86%
8	银行存款	43.58	3.50%
9	其它资产	27.23	2.19%
10	应收利息	27.04	2.17%
11	交易保证金	0.19	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,839.23	130.33%
2	非国债债券	1,589.03	112.59%
3	资产净值	1,411.23	100.00%
4	企业债券	1,089.68	77.22%
5	国债及货币资金	414.02	29.33%
6	可转换债券	299.32	21.21%
7	金融债券	200.02	14.17%
8	政策性金融债券	200.02	14.17%
9	银行存款	163.82	11.61%
10	股票	132.73	9.41%
11	买入返售证券	100.00	7.09%
12	其它资产	55.83	3.96%
13	应收利息	41.34	2.93%
14	应收申购款	14.17	1.00%
15	交易保证金	0.32	0.02%