报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	59,301.34	124.24%
2	非国债债券	59,301.34	124.23%
3	资产净值	47,733.17	100.00%
4	中期票据	18,399.20	38.55%
5	短期融资券	15,074.70	31.58%
6	企业债券	14,140.50	29.62%
7	金融债券	10,067.40	21.09%
8	政策性金融债券	10,067.40	21.09%
9	可转换债券	1,619.54	3.39%
10	其它资产	999.59	2.09%
11	应收利息	998.66	2.09%
12	银行存款	200.70	0.42%
13	国债及货币资金	200.70	0.42%
14	交易保证金	0.93	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	56,822.74	120.78%
2	债券	56,822.74	120.78%
3	资产净值	47,045.18	100.00%
4	短期融资券	20,027.70	42.57%
5	企业债券	18,747.25	39.85%
6	中期票据	13,379.10	28.44%
7	金融债券	3,000.00	6.38%
8	政策性金融债券	3,000.00	6.38%
9	银行存款	2,074.33	4.41%
10	国债及货币资金	2,074.33	4.40%
11	可转换债券	1,668.70	3.55%
12	其它资产	902.86	1.92%
13	应收利息	898.37	1.91%
14	交易保证金	4.49	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	59,332.54	116.73%
2	债券	59,332.54	116.73%
3	资产净值	50,828.44	100.00%
4	企业债券	30,506.22	60.02%
5	中期票据	17,438.50	34.31%
6	短期融资券	8,020.60	15.78%
7	金融债券	3,000.90	5.90%
8	政策性金融债券	3,000.90	5.90%
9	其它资产	1,797.95	3.54%
10	应收利息	1,242.72	2.44%
11	买入返售证券	580.00	1.14%
12	应收证券清算款	550.00	1.08%
13	可转换债券	366.33	0.72%
14	银行存款	86.75	0.17%
15	国债及货币资金	86.75	0.17%
16	交易保证金	5.23	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,433.74	110.52%
2	非国债债券	55,433.74	110.51%
3	资产净值	50,159.38	100.00%
4	企业债券	33,957.64	67.70%
5	中期票据	12,397.50	24.72%
6	银行存款	12,249.52	24.42%
7	国债及货币资金	12,249.52	24.42%
8	短期融资券	6,034.60	12.03%
9	政策性金融债券	3,002.10	5.99%
10	金融债券	3,002.10	5.99%
11	其它资产	1,738.23	3.47%
12	应收利息	1,713.07	3.42%
13	可转换债券	41.90	0.08%
14	交易保证金	25.16	0.05%