报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	260,837.49	105.98%
2	非国债债券	260,837.49	105.98%
3	资产净值	246,110.88	100.00%
4	中期票据	115,934.40	47.11%
5	政策性金融债券	24,517.60	9.96%
6	金融债券	24,517.60	9.96%
7	股票	21,524.08	8.75%
8	短期融资券	8,025.60	3.26%
9	其它资产	6,184.79	2.51%
10	应收利息	6,049.24	2.46%
11	可转换债券	802.67	0.33%
12	银行存款	785.50	0.32%
13	国债及货币资金	785.50	0.31%
14	应收证券清算款	84.48	0.03%
15	交易保证金	50.54	0.02%
16	应收申购款	0.53	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	263,866.51	100.00%
2	债券	261,885.52	99.25%
3	非国债债券	260,385.67	98.68%
4	中期票据	120,041.80	45.49%
5	企业债券	113,279.31	42.93%
6	股票	24,277.67	9.20%
7	金融债券	20,285.50	7.69%
8	政策性金融债券	20,285.50	7.69%
9	短期融资券	6,005.00	2.28%
10	其它资产	4,724.50	1.79%
11	应收利息	4,666.59	1.77%
12	国债及货币资金	3,644.74	1.38%
13	银行存款	2,144.89	0.81%
14	可转换债券	774.06	0.29%
15	交易保证金	57.74	0.02%
16	应收申购款	0.16	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	311,065.36	106.66%
2	非国债债券	309,563.56	106.14%
3	资产净值	291,654.52	100.00%
4	企业债券	138,350.18	47.44%
5	中期票据	132,972.00	45.59%
6	金融债券	27,404.50	9.40%
7	政策性金融债券	27,404.50	9.40%
8	股票	24,476.04	8.39%
9	短期融资券	10,037.80	3.44%
10	其它资产	7,612.17	2.61%
11	应收利息	7,527.20	2.58%
12	国债及货币资金	3,550.99	1.21%
13	银行存款	2,049.19	0.70%
14	可转换债券	799.09	0.27%
15	交易保证金	79.45	0.03%
16	应收申购款	5.51	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	329,498.88	100.30%
2	资产净值	328,506.03	100.00%
3	非国债债券	327,996.18	99.84%
4	企业债券	141,164.33	42.97%
5	中期票据	137,263.00	41.78%
6	股票	42,424.75	12.91%
7	金融债券	29,534.50	8.99%
8	政策性金融债券	29,534.50	8.99%
9	短期融资券	19,100.90	5.81%
10	其它资产	11,427.23	3.48%
11	应收利息	7,951.31	2.42%
12	国债及货币资金	3,043.31	0.92%
13	应收申购款	2,259.39	0.69%
14	银行存款	1,540.61	0.47%
15	应收证券清算款	1,090.96	0.33%
16	可转换债券	933.45	0.28%
17	交易保证金	125.57	0.04%