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上投双债增利债券详情
上投双债增利债券C(000378)资产配置
进入上投双债增利债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券98,198.45103.83%
2资产净值94,573.90100.00%
3非国债债券93,270.6298.62%
4企业债券61,192.2264.70%
5短期融资券17,008.2017.98%
6股票16,100.4217.02%
7中期票据15,070.2015.93%
8国债及货币资金6,902.407.29%
9银行存款1,974.582.09%
10其它资产1,568.591.66%
11应收利息1,125.251.19%
12应收申购款432.450.46%
13交易保证金10.890.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值20,156.23100.00%
2债券14,693.9672.90%
3非国债债券13,364.8466.30%
4企业债券13,298.4165.98%
5国债及货币资金7,053.4034.99%
6银行存款5,724.2928.40%
7股票2,316.6911.49%
8其它资产1,587.557.88%
9应收申购款1,214.216.02%
10应收利息368.701.83%
11可转换债券66.430.33%
12交易保证金4.650.02%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值7,616.89100.00%
2债券6,843.9789.85%
3非国债债券6,384.8483.82%
4企业债券6,348.9083.35%
5股票1,465.0019.23%
6国债及货币资金1,054.2713.84%
7其它资产600.737.89%
8银行存款595.147.81%
9应收证券清算款390.875.13%
10应收利息133.941.76%
11应收申购款72.840.96%
12可转换债券35.930.47%
13交易保证金3.080.04%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值4,192.55100.00%
2债券3,936.4393.89%
3非国债债券3,876.5792.46%
4企业债券3,615.3686.23%
5国债及货币资金863.6220.59%
6银行存款803.7619.17%
7股票594.8714.19%
8金融债券259.226.18%
9政策性金融债券259.226.18%
10其它资产181.744.33%
11应收申购款94.952.26%
12应收利息84.082.01%
13交易保证金2.720.06%
14可转换债券1.980.05%

 
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