报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	98,198.45	103.83%
2	资产净值	94,573.90	100.00%
3	非国债债券	93,270.62	98.62%
4	企业债券	61,192.22	64.70%
5	短期融资券	17,008.20	17.98%
6	股票	16,100.42	17.02%
7	中期票据	15,070.20	15.93%
8	国债及货币资金	6,902.40	7.29%
9	银行存款	1,974.58	2.09%
10	其它资产	1,568.59	1.66%
11	应收利息	1,125.25	1.19%
12	应收申购款	432.45	0.46%
13	交易保证金	10.89	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,156.23	100.00%
2	债券	14,693.96	72.90%
3	非国债债券	13,364.84	66.30%
4	企业债券	13,298.41	65.98%
5	国债及货币资金	7,053.40	34.99%
6	银行存款	5,724.29	28.40%
7	股票	2,316.69	11.49%
8	其它资产	1,587.55	7.88%
9	应收申购款	1,214.21	6.02%
10	应收利息	368.70	1.83%
11	可转换债券	66.43	0.33%
12	交易保证金	4.65	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,616.89	100.00%
2	债券	6,843.97	89.85%
3	非国债债券	6,384.84	83.82%
4	企业债券	6,348.90	83.35%
5	股票	1,465.00	19.23%
6	国债及货币资金	1,054.27	13.84%
7	其它资产	600.73	7.89%
8	银行存款	595.14	7.81%
9	应收证券清算款	390.87	5.13%
10	应收利息	133.94	1.76%
11	应收申购款	72.84	0.96%
12	可转换债券	35.93	0.47%
13	交易保证金	3.08	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,192.55	100.00%
2	债券	3,936.43	93.89%
3	非国债债券	3,876.57	92.46%
4	企业债券	3,615.36	86.23%
5	国债及货币资金	863.62	20.59%
6	银行存款	803.76	19.17%
7	股票	594.87	14.19%
8	金融债券	259.22	6.18%
9	政策性金融债券	259.22	6.18%
10	其它资产	181.74	4.33%
11	应收申购款	94.95	2.26%
12	应收利息	84.08	2.01%
13	交易保证金	2.72	0.06%
14	可转换债券	1.98	0.05%