报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,710.53	102.02%
2	股票	16,190.56	93.27%
3	其他各项资产	900.85	5.19%
4	基金投资	367.04	2.11%
5	银行存款和结算备付金合计	252.08	1.45%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	19,869.01	100.46%
2	股票	18,282.40	92.44%
3	银行存款和结算备付金合计	1,040.82	5.26%
4	基金投资	365.38	1.85%
5	其他各项资产	107.54	0.54%
6	存托凭证	72.87	0.37%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	18,357.86	100.56%
2	股票	17,008.51	93.17%
3	银行存款和结算备付金合计	943.93	5.17%
4	基金投资	339.48	1.86%
5	其他各项资产	65.94	0.36%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	20,261.87	100.63%
2	股票	19,008.53	94.41%
3	银行存款和结算备付金合计	814.42	4.04%
4	基金投资	363.57	1.81%
5	其他资产	75.34	0.37%