报表日期：2014-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	7,457.13	101.23%
2	资产净值	7,366.72	100.00%
3	非国债债券	7,095.76	96.32%
4	企业债券	4,194.65	56.94%
5	短期融资券	1,012.90	13.75%
6	金融债券	1,001.70	13.60%
7	政策性金融债券	1,001.70	13.60%
8	其他债券	834.39	11.33%
9	国债及货币资金	733.01	9.95%
10	银行存款	371.64	5.04%
11	其它资产	217.21	2.95%
12	应收利息	112.82	1.53%
13	应收证券清算款	99.92	1.36%
14	可转换债券	52.12	0.71%
15	交易保证金	2.36	0.03%
16	应收申购款	2.12	0.03%

报表日期：2014-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,405.72	100.00%
2	国债及货币资金	7,875.76	63.48%
3	银行存款	6,814.95	54.93%
4	债券	4,406.22	35.52%
5	企业债券	3,345.41	26.97%
6	非国债债券	3,345.41	26.96%
7	买入返售证券	900.00	7.25%
8	其它资产	555.72	4.48%
9	应收证券清算款	500.47	4.03%
10	应收利息	52.37	0.42%
11	交易保证金	2.35	0.02%
12	应收申购款	0.53	0.00%