报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,657.33	100.00%
2	股票	15,739.33	61.34%
3	买入返售证券	5,000.00	19.49%
4	国债及货币资金	4,076.29	15.88%
5	银行存款	3,075.79	11.99%
6	债券	2,032.68	7.92%
7	非国债债券	1,032.18	4.02%
8	金融债券	1,006.20	3.92%
9	政策性金融债券	1,006.20	3.92%
10	其它资产	632.54	2.47%
11	应收申购款	569.01	2.22%
12	交易保证金	36.35	0.14%
13	应收利息	27.19	0.11%
14	可转换债券	25.98	0.10%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,008.34	100.00%
2	股票	11,342.10	70.85%
3	国债及货币资金	4,407.44	27.53%
4	银行存款	3,408.04	21.29%
5	债券	1,023.94	6.40%
6	其它资产	582.01	3.64%
7	应收证券清算款	435.24	2.72%
8	交易保证金	107.83	0.67%
9	应收申购款	30.29	0.19%
10	可转换债券	24.54	0.15%
11	非国债债券	24.54	0.15%
12	应收利息	8.64	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,792.35	100.00%
2	国债及货币资金	8,188.29	55.35%
3	股票	7,496.54	50.68%
4	银行存款	7,338.04	49.61%
5	债券	877.23	5.93%
6	其它资产	247.27	1.67%
7	应收证券清算款	154.19	1.04%
8	交易保证金	41.41	0.28%
9	应收利息	26.94	0.18%
10	非国债债券	26.97	0.18%
11	可转换债券	26.97	0.18%
12	应收申购款	24.72	0.17%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,546.40	100.00%
2	国债及货币资金	5,699.67	49.36%
3	股票	5,681.56	49.21%
4	银行存款	4,847.63	41.98%
5	债券	883.29	7.65%
6	其它资产	723.89	6.27%
7	应收证券清算款	602.26	5.22%
8	交易保证金	62.93	0.55%
9	应收申购款	38.52	0.33%
10	非国债债券	31.25	0.27%
11	可转换债券	31.25	0.27%
12	应收利息	20.18	0.17%