报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,535.78	100.00%
2	债券	175,532.73	81.44%
3	非国债债券	173,951.73	80.70%
4	短期融资券	65,597.65	30.43%
5	买入返售证券	55,544.26	25.77%
6	同业存单	53,277.80	24.72%
7	企业债券	30,356.30	14.08%
8	金融债券	19,870.15	9.22%
9	政策性金融债券	19,870.15	9.22%
10	国债及货币资金	9,447.04	4.38%
11	银行存款	7,866.04	3.65%
12	可转换债券	4,849.83	2.25%
13	其它资产	2,213.32	1.03%
14	应收利息	2,211.74	1.03%
15	交易保证金	1.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	224,776.82	105.46%
2	非国债债券	224,776.82	105.46%
3	资产净值	213,129.45	100.00%
4	企业债券	120,818.88	56.69%
5	短期融资券	81,833.04	38.40%
6	买入返售证券	23,945.50	11.24%
7	中期票据	14,460.40	6.78%
8	可转换债券	4,594.10	2.16%
9	其它资产	4,297.97	2.02%
10	应收利息	4,230.87	1.99%
11	金融债券	3,070.40	1.44%
12	政策性金融债券	2,050.90	0.96%
13	银行存款	1,501.72	0.70%
14	国债及货币资金	1,501.72	0.70%
15	应收证券清算款	63.32	0.03%
16	交易保证金	3.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	203,412.35	122.05%
2	债券	203,412.35	122.05%
3	资产净值	166,659.26	100.00%
4	企业债券	115,923.18	69.56%
5	短期融资券	65,135.50	39.08%
6	中期票据	15,164.45	9.10%
7	买入返售证券	9,000.05	5.40%
8	金融债券	4,078.10	2.45%
9	其它资产	3,564.25	2.14%
10	应收利息	3,550.48	2.13%
11	可转换债券	3,111.12	1.87%
12	政策性金融债券	3,056.20	1.83%
13	银行存款	2,488.47	1.49%
14	国债及货币资金	2,488.47	1.49%
15	交易保证金	13.78	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	191,968.61	116.63%
2	非国债债券	190,884.31	115.96%
3	资产净值	164,600.45	100.00%
4	企业债券	109,190.48	66.34%
5	金融债券	36,713.00	22.30%
6	政策性金融债券	35,680.10	21.68%
7	短期融资券	29,092.00	17.67%
8	中期票据	12,077.55	7.34%
9	国债及货币资金	6,381.73	3.87%
10	银行存款	5,297.43	3.22%
11	可转换债券	3,811.28	2.32%
12	其它资产	3,764.15	2.29%
13	应收利息	3,729.24	2.27%
14	交易保证金	34.91	0.02%