报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	215,638.64	116.12%
2	非国债债券	195,744.03	105.40%
3	资产净值	185,704.65	100.00%
4	企业债券	133,131.72	71.69%
5	金融债券	50,676.00	27.29%
6	政策性金融债券	46,507.60	25.04%
7	买入返售证券	30,323.13	16.33%
8	国债及货币资金	27,481.82	14.79%
9	中期票据	11,936.31	6.43%
10	其它资产	7,642.42	4.12%
11	银行存款	7,587.21	4.09%
12	应收利息	3,652.37	1.97%
13	应收证券清算款	2,800.00	1.51%
14	应收申购款	1,181.65	0.64%
15	交易保证金	6.40	0.00%
16	其他应收款	2.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	204,609.93	117.77%
2	非国债债券	204,609.93	117.76%
3	资产净值	173,741.94	100.00%
4	企业债券	124,378.55	71.59%
5	金融债券	48,295.30	27.80%
6	政策性金融债券	44,148.90	25.41%
7	短期融资券	25,107.90	14.45%
8	其它资产	9,780.59	5.63%
9	中期票据	6,828.18	3.93%
10	应收证券清算款	6,306.04	3.63%
11	应收利息	3,408.14	1.96%
12	银行存款	1,793.35	1.03%
13	国债及货币资金	1,793.35	1.03%
14	应收申购款	56.51	0.03%
15	交易保证金	7.90	0.00%
16	其他应收款	2.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	239,109.58	101.16%
2	债券	239,109.58	101.16%
3	资产净值	236,361.54	100.00%
4	短期融资券	102,346.10	43.30%
5	企业债券	85,948.78	36.36%
6	其他债券	25,839.50	10.93%
7	金融债券	19,338.00	8.18%
8	其它资产	17,473.06	7.39%
9	政策性金融债券	15,188.40	6.43%
10	应收证券清算款	13,648.83	5.77%
11	中期票据	5,637.20	2.38%
12	银行存款	4,474.16	1.89%
13	国债及货币资金	4,474.16	1.89%
14	应收利息	3,487.89	1.48%
15	应收申购款	327.69	0.14%
16	交易保证金	6.65	0.00%
17	其他应收款	2.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	290,938.52	119.15%
2	非国债债券	253,437.72	103.79%
3	资产净值	244,169.13	100.00%
4	金融债券	123,517.00	50.59%
5	政策性金融债券	119,404.20	48.90%
6	企业债券	89,388.87	36.61%
7	国债及货币资金	46,317.97	18.96%
8	其他债券	21,362.70	8.75%
9	中期票据	19,169.15	7.85%
10	银行存款	8,817.17	3.61%
11	其它资产	4,451.30	1.82%
12	应收利息	4,070.26	1.67%
13	买入返售证券	1,600.00	0.66%
14	应收申购款	373.60	0.15%
15	交易保证金	5.45	0.00%
16	其他应收款	2.00	0.00%