报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	53,794.24	121.99%
2	非国债债券	51,238.42	116.19%
3	资产净值	44,098.77	100.00%
4	企业债券	19,654.17	44.57%
5	中期票据	19,651.42	44.56%
6	短期融资券	6,527.40	14.80%
7	买入返售证券	6,030.00	13.67%
8	金融债券	5,279.70	11.97%
9	政策性金融债券	5,279.70	11.97%
10	国债及货币资金	3,195.92	7.24%
11	其它资产	1,185.53	2.69%
12	应收利息	1,184.24	2.69%
13	银行存款	640.10	1.45%
14	可转换债券	125.73	0.29%
15	交易保证金	1.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	47,545.34	110.04%
2	非国债债券	45,979.59	106.42%
3	资产净值	43,205.68	100.00%
4	企业债券	23,218.39	53.74%
5	中期票据	12,680.70	29.35%
6	金融债券	5,173.90	11.98%
7	政策性金融债券	5,173.90	11.98%
8	短期融资券	4,514.80	10.45%
9	国债及货币资金	3,792.46	8.77%
10	银行存款	2,226.70	5.15%
11	其它资产	1,247.98	2.89%
12	应收利息	1,095.82	2.54%
13	可转换债券	391.80	0.90%
14	应收证券清算款	149.99	0.35%
15	交易保证金	2.17	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,039.82	123.40%
2	非国债债券	51,358.28	117.27%
3	资产净值	43,793.50	100.00%
4	企业债券	26,801.47	61.20%
5	中期票据	12,814.45	29.26%
6	国债及货币资金	7,487.44	17.09%
7	短期融资券	6,514.20	14.87%
8	金融债券	5,173.00	11.81%
9	政策性金融债券	5,173.00	11.81%
10	银行存款	4,805.90	10.97%
11	其它资产	1,242.18	2.84%
12	应收利息	840.11	1.92%
13	应收证券清算款	395.61	0.90%
14	可转换债券	55.16	0.13%
15	交易保证金	6.45	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	44,260.62	100.72%
2	资产净值	43,942.39	100.00%
3	非国债债券	42,889.84	97.60%
4	企业债券	24,238.66	55.16%
5	中期票据	10,354.00	23.56%
6	政策性金融债券	6,229.00	14.18%
7	金融债券	6,229.00	14.18%
8	买入返售证券	2,500.01	5.69%
9	短期融资券	2,004.40	4.56%
10	国债及货币资金	1,773.91	4.03%
11	其它资产	919.43	2.09%
12	应收利息	915.10	2.08%
13	银行存款	403.13	0.92%
14	可转换债券	63.78	0.15%
15	交易保证金	4.32	0.01%