报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,675.44	144.26%
2	非国债债券	16,664.40	144.16%
3	企业债券	16,462.28	142.42%
4	资产净值	11,559.36	100.00%
5	买入返售证券	2,000.03	17.30%
6	国债及货币资金	755.57	6.53%
7	银行存款	744.53	6.44%
8	其它资产	385.05	3.33%
9	应收利息	287.69	2.49%
10	可转换债券	202.11	1.75%
11	应收证券清算款	97.05	0.84%
12	交易保证金	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,087.82	142.33%
2	非国债债券	16,087.82	142.32%
3	企业债券	14,118.90	124.91%
4	资产净值	11,303.57	100.00%
5	短期融资券	1,001.80	8.86%
6	金融债券	799.60	7.07%
7	政策性金融债券	799.60	7.07%
8	其它资产	764.10	6.76%
9	应收证券清算款	549.01	4.86%
10	银行存款	357.55	3.16%
11	国债及货币资金	357.55	3.16%
12	应收利息	215.06	1.90%
13	可转换债券	167.52	1.48%
14	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	13,292.67	118.82%
2	非国债债券	13,292.67	118.81%
3	企业债券	12,163.81	108.73%
4	资产净值	11,187.39	100.00%
5	短期融资券	1,000.70	8.94%
6	其它资产	376.37	3.36%
7	银行存款	365.59	3.27%
8	国债及货币资金	365.59	3.26%
9	应收利息	326.64	2.92%
10	可转换债券	128.16	1.15%
11	应收证券清算款	49.66	0.44%
12	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	12,218.38	105.54%
2	非国债债券	12,218.38	105.53%
3	企业债券	12,196.88	105.35%
4	资产净值	11,577.29	100.00%
5	其它资产	708.80	6.12%
6	银行存款	598.04	5.17%
7	国债及货币资金	598.04	5.16%
8	应收利息	350.70	3.03%
9	应收证券清算款	329.73	2.85%
10	应收申购款	28.32	0.24%
11	可转换债券	21.49	0.19%
12	交易保证金	0.05	0.00%