报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	107,602.25	149.90%
2	债券	107,602.25	149.90%
3	资产净值	71,781.29	100.00%
4	中期票据	48,987.80	68.25%
5	短期融资券	30,737.42	42.82%
6	企业债券	27,877.03	38.84%
7	其它资产	2,153.53	3.00%
8	应收利息	2,150.70	3.00%
9	银行存款	1,463.12	2.04%
10	国债及货币资金	1,463.12	2.03%
11	交易保证金	2.83	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	101,143.40	145.08%
2	债券	101,143.40	145.08%
3	资产净值	69,714.84	100.00%
4	中期票据	67,666.14	97.06%
5	企业债券	25,445.66	36.50%
6	短期融资券	8,031.60	11.52%
7	其它资产	1,701.58	2.44%
8	应收利息	1,695.86	2.43%
9	银行存款	1,039.81	1.49%
10	国债及货币资金	1,039.81	1.49%
11	交易保证金	5.72	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	100,901.33	144.21%
2	债券	100,901.33	144.21%
3	中期票据	69,999.00	100.05%
4	资产净值	69,966.49	100.00%
5	企业债券	22,543.73	32.22%
6	金融债券	7,355.40	10.51%
7	政策性金融债券	7,355.40	10.51%
8	其它资产	1,860.15	2.66%
9	银行存款	1,401.72	2.00%
10	国债及货币资金	1,401.72	2.00%
11	应收利息	1,131.85	1.62%
12	短期融资券	1,003.20	1.43%
13	应收证券清算款	714.33	1.02%
14	交易保证金	13.97	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	70,610.67	101.68%
2	资产净值	69,441.60	100.00%
3	非国债债券	64,193.30	92.44%
4	短期融资券	30,073.60	43.31%
5	中期票据	16,256.50	23.41%
6	企业债券	12,148.83	17.50%
7	国债及货币资金	7,954.36	11.45%
8	可转换债券	4,384.24	6.31%
9	银行存款	1,537.00	2.21%
10	金融债券	1,330.13	1.92%
11	政策性金融债券	1,330.13	1.92%
12	买入返售证券	1,280.00	1.84%
13	其它资产	734.71	1.06%
14	应收利息	714.04	1.03%
15	交易保证金	14.84	0.02%
16	应收证券清算款	5.84	0.01%