报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,369.56	100.00%
2	股票	42,368.77	93.39%
3	银行存款	3,075.00	6.78%
4	国债及货币资金	3,075.00	6.77%
5	其它资产	154.12	0.34%
6	应收申购款	146.44	0.32%
7	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,132.98	100.00%
2	股票	37,772.03	94.12%
3	银行存款	2,756.24	6.87%
4	国债及货币资金	2,756.24	6.86%
5	其它资产	42.37	0.11%
6	应收申购款	31.64	0.08%
7	交易保证金	10.23	0.03%
8	应收利息	0.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,703.82	100.00%
2	股票	38,597.98	94.83%
3	银行存款	2,259.86	5.55%
4	国债及货币资金	2,259.86	5.55%
5	其它资产	77.79	0.19%
6	应收申购款	67.35	0.17%
7	交易保证金	9.88	0.02%
8	应收利息	0.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,243.50	100.00%
2	股票	37,000.09	94.28%
3	银行存款	2,385.23	6.08%
4	国债及货币资金	2,385.23	6.07%
5	其它资产	86.07	0.22%
6	应收申购款	42.92	0.11%
7	交易保证金	42.63	0.11%
8	应收利息	0.52	0.00%