报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,026.13	100.00%
2	债券	4,515.22	89.83%
3	非国债债券	4,515.22	89.83%
4	可转换债券	4,515.22	89.83%
5	银行存款	244.35	4.86%
6	股票	244.31	4.86%
7	国债及货币资金	244.35	4.86%
8	其它资产	62.43	1.24%
9	应收证券清算款	52.01	1.03%
10	应收利息	10.08	0.20%
11	交易保证金	0.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,093.21	100.00%
2	可转换债券	4,403.34	86.46%
3	债券	4,403.34	86.46%
4	非国债债券	4,403.34	86.45%
5	股票	372.57	7.32%
6	银行存款	351.03	6.89%
7	国债及货币资金	351.03	6.89%
8	其它资产	5.68	0.11%
9	应收利息	4.46	0.09%
10	交易保证金	1.22	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,710.71	100.00%
2	非国债债券	4,966.26	86.96%
3	债券	4,966.26	86.96%
4	可转换债券	4,966.26	86.96%
5	股票	544.97	9.54%
6	银行存款	225.41	3.95%
7	国债及货币资金	225.41	3.94%
8	其它资产	15.86	0.28%
9	应收利息	12.36	0.22%
10	交易保证金	3.40	0.06%
11	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,292.12	100.00%
2	债券	5,384.56	85.58%
3	可转换债券	5,384.56	85.58%
4	非国债债券	5,384.56	85.57%
5	银行存款	667.82	10.61%
6	国债及货币资金	667.82	10.61%
7	股票	252.59	4.01%
8	其它资产	88.24	1.40%
9	应收证券清算款	74.51	1.18%
10	应收利息	8.83	0.14%
11	交易保证金	3.51	0.06%
12	应收申购款	1.40	0.02%