报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	159,001.47	181.53%
2	非国债债券	159,001.47	181.52%
3	企业债券	158,906.46	181.42%
4	资产净值	87,589.75	100.00%
5	银行存款	8,311.27	9.49%
6	国债及货币资金	8,311.27	9.48%
7	其它资产	3,765.08	4.30%
8	应收利息	2,763.95	3.16%
9	应收证券清算款	996.02	1.14%
10	可转换债券	95.01	0.11%
11	交易保证金	5.12	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	167,203.03	196.05%
2	非国债债券	158,203.93	185.49%
3	企业债券	153,091.84	179.50%
4	资产净值	85,287.93	100.00%
5	国债及货币资金	18,468.49	21.65%
6	银行存款	9,469.39	11.10%
7	其它资产	8,325.98	9.76%
8	中期票据	5,045.00	5.92%
9	应收证券清算款	4,801.33	5.63%
10	应收利息	3,511.78	4.12%
11	可转换债券	67.09	0.08%
12	交易保证金	12.88	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	166,032.73	195.93%
2	非国债债券	166,032.73	195.92%
3	企业债券	160,927.77	189.90%
4	资产净值	84,742.21	100.00%
5	其它资产	10,384.50	12.25%
6	银行存款	9,297.07	10.97%
7	国债及货币资金	9,297.07	10.97%
8	应收证券清算款	7,002.71	8.26%
9	中期票据	5,074.00	5.99%
10	应收利息	3,354.38	3.96%
11	可转换债券	30.96	0.04%
12	交易保证金	27.41	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,048.25	193.24%
2	非国债债券	164,048.25	193.23%
3	企业债券	158,958.55	187.24%
4	资产净值	84,894.42	100.00%
5	其它资产	26,243.74	30.91%
6	应收证券清算款	23,859.35	28.10%
7	银行存款	6,430.73	7.58%
8	国债及货币资金	6,430.73	7.57%
9	中期票据	5,024.50	5.92%
10	应收利息	2,367.65	2.79%
11	可转换债券	65.20	0.08%
12	交易保证金	16.74	0.02%