报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	514,980.08	183.62%
2	非国债债券	514,980.08	183.61%
3	企业债券	434,292.14	154.85%
4	资产净值	280,464.18	100.00%
5	中期票据	80,558.80	28.72%
6	银行存款	27,842.96	9.93%
7	国债及货币资金	27,842.96	9.92%
8	其它资产	19,127.79	6.82%
9	应收证券清算款	10,000.00	3.57%
10	应收利息	9,113.94	3.25%
11	可转换债券	129.14	0.05%
12	交易保证金	13.85	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	541,406.30	199.16%
2	非国债债券	533,407.10	196.21%
3	企业债券	443,877.57	163.28%
4	资产净值	271,847.46	100.00%
5	中期票据	89,324.00	32.86%
6	国债及货币资金	41,134.66	15.13%
7	其它资产	34,816.79	12.81%
8	银行存款	33,135.46	12.19%
9	应收证券清算款	24,842.64	9.14%
10	买入返售证券	10,670.03	3.93%
11	应收利息	9,968.38	3.67%
12	可转换债券	205.54	0.08%
13	交易保证金	5.77	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	567,727.78	210.20%
2	非国债债券	567,727.78	210.19%
3	企业债券	472,988.15	175.12%
4	资产净值	270,093.70	100.00%
5	中期票据	94,572.60	35.01%
6	其它资产	39,801.40	14.74%
7	应收证券清算款	32,006.50	11.85%
8	银行存款	31,396.90	11.62%
9	国债及货币资金	31,396.90	11.62%
10	应收利息	7,775.16	2.88%
11	可转换债券	167.03	0.06%
12	交易保证金	19.75	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	475,726.68	180.85%
2	债券	475,726.68	180.85%
3	企业债券	391,752.28	148.93%
4	资产净值	263,045.31	100.00%
5	银行存款	103,388.62	39.30%
6	国债及货币资金	103,388.62	39.30%
7	中期票据	83,909.20	31.90%
8	其它资产	7,482.98	2.84%
9	应收证券清算款	3,797.64	1.44%
10	应收利息	3,671.81	1.40%
11	可转换债券	65.20	0.02%
12	交易保证金	13.53	0.01%