报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,855.02	127.89%
2	非国债债券	1,774.94	122.36%
3	可转换债券	1,617.14	111.49%
4	资产净值	1,450.53	100.00%
5	国债及货币资金	162.25	11.18%
6	企业债券	157.80	10.88%
7	银行存款	82.17	5.66%
8	其它资产	45.96	3.17%
9	应收证券清算款	35.09	2.42%
10	应收利息	9.09	0.63%
11	应收申购款	1.49	0.10%
12	交易保证金	0.29	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,259.77	150.93%
2	非国债债券	2,154.88	143.92%
3	可转换债券	1,574.13	105.14%
4	企业债券	580.75	38.79%
5	国债及货币资金	225.83	15.08%
6	银行存款	120.94	8.08%
7	其它资产	21.07	1.41%
8	应收利息	19.98	1.33%
9	应收申购款	0.57	0.04%
10	交易保证金	0.52	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,570.65	158.07%
2	非国债债券	2,465.62	151.61%
3	可转换债券	1,882.24	115.74%
4	资产净值	1,626.24	100.00%
5	企业债券	583.38	35.87%
6	国债及货币资金	215.97	13.28%
7	银行存款	110.95	6.82%
8	其它资产	24.82	1.53%
9	应收利息	12.82	0.79%
10	应收证券清算款	9.87	0.61%
11	交易保证金	1.25	0.08%
12	应收申购款	0.87	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,569.56	135.12%
2	非国债债券	2,364.43	124.32%
3	资产净值	1,901.74	100.00%
4	可转换债券	1,733.58	91.16%
5	企业债券	630.85	33.17%
6	国债及货币资金	303.07	15.93%
7	银行存款	97.94	5.15%
8	其它资产	44.65	2.35%
9	应收证券清算款	27.40	1.44%
10	应收利息	13.28	0.70%
11	应收申购款	2.31	0.12%
12	交易保证金	1.66	0.09%