报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	334,869.34	100.00%
2	非国债债券	305,617.20	91.26%
3	债券	305,617.20	91.26%
4	金融债券	148,277.00	44.28%
5	政策性金融债券	148,277.00	44.28%
6	中期票据	83,758.80	25.01%
7	买入返售证券	59,997.20	17.92%
8	企业债券	53,510.80	15.98%
9	短期融资券	20,070.60	5.99%
10	其它资产	4,370.67	1.31%
11	应收利息	4,370.40	1.31%
12	银行存款	962.25	0.29%
13	国债及货币资金	962.25	0.28%
14	交易保证金	0.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,256.72	100.00%
2	非国债债券	14,538.39	95.29%
3	债券	14,538.39	95.29%
4	企业债券	13,511.99	88.56%
5	中期票据	1,026.40	6.73%
6	其它资产	393.42	2.58%
7	应收利息	393.03	2.58%
8	银行存款	355.72	2.33%
9	国债及货币资金	355.72	2.33%
10	交易保证金	0.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	21,538.11	142.00%
2	债券	21,538.11	142.00%
3	企业债券	18,453.81	121.67%
4	资产净值	15,167.49	100.00%
5	中期票据	3,084.30	20.33%
6	其它资产	695.88	4.59%
7	应收利息	602.09	3.97%
8	银行存款	578.62	3.81%
9	国债及货币资金	578.62	3.81%
10	应收证券清算款	92.96	0.61%
11	交易保证金	0.83	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	23,299.84	155.92%
2	非国债债券	23,299.84	155.91%
3	企业债券	19,198.04	128.47%
4	资产净值	14,943.52	100.00%
5	中期票据	4,101.80	27.45%
6	银行存款	671.54	4.49%
7	国债及货币资金	671.54	4.49%
8	其它资产	589.81	3.95%
9	应收利息	589.13	3.94%
10	交易保证金	0.68	0.00%